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BILAN LE MOULIN DE MALFOURAT 2018 Siren 337827042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11795	8136	3658	5298
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40146	36433	3713	6576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262295	188772	73522	79525
Autres immobilisations corporelles	960361	369010	591350	447171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108		108	81
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6184		6184	6184
Prêts				
Autres immobilisations financières	9809		9809	9809
TOTAL (I)	1366922	602352	764570	630867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36952		36952	57425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				8110
Autres créances	100141		100141	95692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11158		11158	51748
Charges constatées d’avance	11708		11708	10533
TOTAL (II)	159959		159959	223508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1526881	602352	924528	854376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	82810		82810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8281		8281	
Réserves statutaires ou contractuelles	103430		103430	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8374		-6986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195909		187536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493393		332912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62085		122702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68536		76263	
Dettes fiscales et sociales	104606		128879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			6083	
TOTAL (IV)	728619		666840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	924528		854376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382887		395578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29497		128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1335		1335	644
Production vendue biens	1402618		1402618	1328422
Production vendue services	540		540	
Chiffres d’affaires nets	1404493		1404493	1329065
				
Production stockée				
Production immobilisée			7715	
Subventions d’exploitation			4169	17297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16428	17963
Autres produits			6673	17226
Total des produits d’exploitation (I)			1439478	1381551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1572	1246
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380275	395149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20473	-25890
Autres achats et charges externes			255497	299970
Impôts, taxes et versements assimilés			14073	13893
Salaires et traitements			575048	568808
Charges sociales			135631	136685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81699	64641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22619	3789
Total des charges d’exploitation (II) 			1486887	1458291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47408	-76740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	
Autres intérêts et produits assimilés			60000	70000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60029	70000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7250	5979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7250	5979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52779	64021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5371	-12719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1003			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-5733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1500567		1451551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1492193		1458537	
BENEFICE OU PERTE	8374		-6986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1164			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88019		
Total Immobilisations corporelles		1047428		215374
Total Immobilisations financières		16074		27
Total Général		1151521		215401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1262802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16101
Total Général				1366922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6496	1640		8136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514157	80059		594216
AMORTISSEMENTS Total Général	520653	81699		602352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9809		9809	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100141	100141		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11708	11708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121658	111849	9809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29497	29497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463895	81009	263628	119259
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68536	68536		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104606	104606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62085	62085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728619	345733	263628	119259
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel