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BILAN GUERIN POITEVIN 2018 Siren 337860738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2809	1009	1800	1800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5475	5156	319	2144
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463011	421336	41674	52091
Autres immobilisations corporelles	130537	100132	30405	23678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1920		1920	1670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	793		793	793
TOTAL (I)	604546	527634	76912	82177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1053		1053	1803
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39000		39000	35865
Autres créances	66298		66298	48064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14167	56	14111	14162
Disponibilités	102410		102410	140449
Charges constatées d’avance	29555		29555	38944
TOTAL (II)	252484	56	252428	279286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	857029	527689	329340	361463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8232		8232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	823		823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47283		45348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52477		74935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108816		129338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	54945		67074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128027		94812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24684		51050	
Dettes fiscales et sociales	12868		11619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220524		232125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329340		361463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220524		232125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101292		101292	181414
Production vendue biens	7112		7112	
Production vendue services	538180		538180	551138
Chiffres d’affaires nets	646584		646584	732552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				182
Autres produits			396	477
Total des produits d’exploitation (I)			646979	733210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60315	103723
Variation de stock (marchandises)			750	9256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4631	656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389593	381580
Impôts, taxes et versements assimilés			15250	19959
Salaires et traitements			61140	64957
Charges sociales			22163	24201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27924	32039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1779	2127
Total des charges d’exploitation (II) 			583544	638498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63435	94712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions			50	6
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63385	94713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	849			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	849		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3886		104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3037		1396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7871		21174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647828		734716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595351		659782	
BENEFICE OU PERTE	52477		74935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	44721		44681	
Renvois : Transfert de charges			182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8284		
Total Immobilisations corporelles		571138		22410
Total Immobilisations financières		2463		250
Total Général		581886		22660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				593548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2713
Total Général				604546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4340	1825		6165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495369	26099		521469
AMORTISSEMENTS Total Général	499709	27924		527634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6	50		56
Total Provisions pour dépréciation	6	50		56
TOTAL GENERAL	6	50		56
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	793			
Clients douteux ou litigieux	1254			
Autres créances clients	37746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12182			
Charges constatées d’avance	29555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135646	134853	793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24684	24684		
Personnel et comptes rattachés	2964	2964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2822	2822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6573	6573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	510	510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54945	54945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92497	92497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	73000			
Engagement de crédit-bail mobilier	28245		68835	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72000		72000	
Location, charges locatives et de copropriété	119817		121034	
Personnel extérieur à l’entreprise	3563		3666	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7086		6713	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187127		178166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	389593		381580	
Taxe professionnelle	2056		1972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13194		17987	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15250		19959	
Montant de la TVA. collectée	64818		85305	
Total TVA. déductible sur biens et services	83852		83801	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel