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BILAN GUERIN POITEVIN 2017 Siren 337860738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2809	1009	1800	1800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5475	3331	2144	3969
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454282	402191	52091	62204
Autres immobilisations corporelles	116856	93178	23678	25133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1670		1670	1670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	793		793	793
TOTAL (I)	581886	499709	82177	95569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1803		1803	11059
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35865		35865	2653
Autres créances	48064		48064	37068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14167	6	14162	14167
Disponibilités	140449		140449	107218
Charges constatées d’avance	38944		38944	44186
TOTAL (II)	279292	6	279286	216351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861178	499715	361463	311921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8232		8232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	823		823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45348		44768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74935		73581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129338		127404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	67074		47905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94812		88607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51050		37472	
Dettes fiscales et sociales	11619		6844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7569		3689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232125		184517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361463		311921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232125		184517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181414		181414	214925
Production vendue biens				
Production vendue services	551138		551138	518736
Chiffres d’affaires nets	732552		732552	733661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182	2106
Autres produits			477	21
Total des produits d’exploitation (I)			733210	735787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103723	93401
Variation de stock (marchandises)			9256	46176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			656	265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381580	379800
Impôts, taxes et versements assimilés			19959	18875
Salaires et traitements			64957	65234
Charges sociales			24201	25634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32039	25194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2127	2006
Total des charges d’exploitation (II) 			638498	656584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94712	79203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			6	1348
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94713	80550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			86	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		13542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		13628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1396		13510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21174		20480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734716		750763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659782		677182	
BENEFICE OU PERTE	74935		73581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	44681		47407	
Renvois : Transfert de charges	182		2106	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8284		
Total Immobilisations corporelles		558007		18750
Total Immobilisations financières		2463		
Total Général		568755		18750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5619	571138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2463
Total Général			5619	581886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2515	1825		4340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470670	30214	5515	495369
AMORTISSEMENTS Total Général	473185	32039	5515	499709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6		6
Total Provisions pour dépréciation		6		6
TOTAL GENERAL		6		6
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	793			
Clients douteux ou litigieux	1254			
Autres créances clients	34611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6469			
Charges constatées d’avance	38944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123666	122873	793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51050	51050		
Personnel et comptes rattachés	2522	2522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3272	3272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5333	5333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492	492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67074	67074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7569	7569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137312	137312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	73000			
Engagement de crédit-bail mobilier	68835		109428	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72000		72000	
Location, charges locatives et de copropriété	121034		120403	
Personnel extérieur à l’entreprise	3666		1392	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6713		6788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178166		179216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	381580		379800	
Taxe professionnelle	1972		784	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17987		18091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19959		18875	
Montant de la TVA. collectée	85305		92928	
Total TVA. déductible sur biens et services	83801		84248	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3