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BILAN ETABLISSEMENTS COMTE ET MARCELINO 2021 Siren 337877161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539	539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35001	35001		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94923	93632	1291	
Autres immobilisations corporelles	202503	195870	6633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10230	10000	230	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	343198	335043	8155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129248		129248	
En cours de production de biens	18509		18509	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479813		479813	
Autres créances	16259		16259	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183851		183851	
Charges constatées d’avance	2083		2083	
TOTAL (II)	829764		829764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1172963	335043	837920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221550			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27394			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303945			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211944			
Dettes fiscales et sociales	154856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59692			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1552335		1552335	
Chiffres d’affaires nets	1552335		1552335	
				
Production stockée			6029	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2088	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42616	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1603084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770693	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4464	
Autres achats et charges externes			217690	
Impôts, taxes et versements assimilés			12144	
Salaires et traitements			367859	
Charges sociales			184760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1559723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			583	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			757	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10757	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33186	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2923			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2923			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2869			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1576273			
BENEFICE OU PERTE	27394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539		
Total Immobilisations corporelles		333579		3100
Total Immobilisations financières		10227		3
Total Général		344346		3103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4251	332428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10230
Total Général			4251	343198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539			539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317719	11034	4251	324503
AMORTISSEMENTS Total Général	318259	11034	4251	325043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	479813	479813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9619	9619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6639	6639		
Charges constatées d’avance	2083	2083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498155	498155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79126	17530	60412	1182
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211944	211944		
Personnel et comptes rattachés	27105	27105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51878	51878		
Impôts sur les bénéfices	2869	2869		
T.V.A.	69457	69457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3546	3546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28355	28355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59692	59692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533974	472379	60412	1182
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50431			
Location, charges locatives et de copropriété	40316			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217690			
Taxe professionnelle	1317			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12144			
Montant de la TVA. collectée	195955			
Total TVA. déductible sur biens et services	204470			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16