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BILAN ETABLISSEMENTS COMTE ET MARCELINO 2018 Siren 337877161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539	539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35001	33959	1041	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93573	80570	13003	
Autres immobilisations corporelles	205598	156698	48900	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10220		10220	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	344933	271767	73165	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106643		106643	
En cours de production de biens	10146		10146	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	543984		543984	
Autres créances	68395		68395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66573		66573	
Charges constatées d’avance	2529		2529	
TOTAL (II)	798273		798273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1143206	271767	871439	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186506			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3850			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263521			
Dettes fiscales et sociales	185823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33827			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	871439			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1655516		1655516	
Chiffres d’affaires nets	1655516		1655516	
				
Production stockée			1215	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20473	
Autres produits			628	
Total des produits d’exploitation (I)			1677833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			831642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14824	
Autres achats et charges externes			193332	
Impôts, taxes et versements assimilés			14344	
Salaires et traitements			400464	
Charges sociales			202583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	
Total des charges d’exploitation (II) 			1681432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1706	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1706	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1702	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5301	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1451			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1679436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1683287			
BENEFICE OU PERTE	-3850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539		
Total Immobilisations corporelles		310185		38145
Total Immobilisations financières		217		10003
Total Général		310942		48148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14157	334173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10220
Total Général			14157	344933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539			539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261379	24005	14157	271227
AMORTISSEMENTS Total Général	261919	24005	14157	271767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	543984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25050			
T. V. A.	32925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10419			
Charges constatées d’avance	2529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614910	614910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84398	29467	54931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263521	263521		
Personnel et comptes rattachés	30013	30013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75069	75069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77359	77359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3381	3381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66212	66212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33827	33827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633782	578851	54931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35700			
Location, charges locatives et de copropriété	38954			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21752			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193332			
Taxe professionnelle	2530			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11814			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14344			
Montant de la TVA. collectée	230030			
Total TVA. déductible sur biens et services	202360			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel