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BILAN ETABLISSEMENTS COMTE ET MARCELINO 2017 Siren 337877161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539	539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35001	33552	1448	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93573	74375	19198	
Autres immobilisations corporelles	181610	153450	28159	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	217		217	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	310942	261919	49023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121468		121468	
En cours de production de biens	8930		8930	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600177		600177	
Autres créances	98249		98249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32364		32364	
Charges constatées d’avance	2372		2372	
TOTAL (II)	863561		863561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174504	261919	912585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157857			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324609			
Dettes fiscales et sociales	173528			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23427			
Produits constatés d’avance (2)	6010			
TOTAL (IV)	671077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	912585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	557			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1805773		1805773	
Chiffres d’affaires nets	1805773		1805773	
				
Production stockée			-2440	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22053	
Autres produits			320	
Total des produits d’exploitation (I)			1825707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			834700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20390	
Autres achats et charges externes			268913	
Impôts, taxes et versements assimilés			15039	
Salaires et traitements			417832	
Charges sociales			216828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			1794263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29667	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	616			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825876			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797227			
BENEFICE OU PERTE	28648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20645			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539		
Total Immobilisations corporelles		308876		11370
Total Immobilisations financières		215		2
Total Général		309631		11372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10061	310185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217
Total Général			10061	310942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539			539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250916	20524	10061	261379
AMORTISSEMENTS Total Général	251456	20524	10061	261919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1408		1408	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1408		1408	
TOTAL GENERAL	1408		1408	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3173			
Impôts sur les bénéfices	26676			
T. V. A.	47145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21253			
Charges constatées d’avance	2372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	700798	700798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557	557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73732	21632	52100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324609	324609		
Personnel et comptes rattachés	27896	27896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47830	47830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92342	92342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5459	5459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69212	69212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23427	23427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6010	6010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	671077	618977	52100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114086			
Location, charges locatives et de copropriété	37046			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96678			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268913			
Taxe professionnelle	2797			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12242			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15039			
Montant de la TVA. collectée	275132			
Total TVA. déductible sur biens et services	219901			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20