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BILAN CAFOM DISTRIBUTION 2020 Siren 337810501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	874554	575507	299047	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	
Constructions	405000	5220	399780	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203032	202396	636	
Autres immobilisations corporelles	1382152	1216349	165803	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11009411		11009411	
Créances rattachées à des participations	669923		669923	
Autres titres immobilisés	54457		54457	
Prêts	38000		38000	
Autres immobilisations financières	62206		62206	
TOTAL (I)	14743735	1999473	12744263	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11041953		11041953	
Avances et acomptes versés sur commandes	209881		209881	
Clients et comptes rattachés	19287577	2212949	17074627	
Autres créances	18386244	170000	18216244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577019		577019	
Charges constatées d’avance	36346		36346	
TOTAL (II)	49539018	2382949	47156069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	58870		58870	
TOTAL GENERAL (0 à V)	64341623	4382422	59959202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	577600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57931			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1706			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11000515			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1418567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13056318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16969			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16969			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10285936			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30539262			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3779153			
Dettes fiscales et sociales	295029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1986535			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46885914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59959202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36871539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	265102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34102072		34102072	
Production vendue biens				
Production vendue services	3103585		3103585	
Chiffres d’affaires nets	37205657		37205657	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833	
Autres produits			2956	
Total des produits d’exploitation (I)			37209447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30728854	
Variation de stock (marchandises)			-1018205	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4332859	
Impôts, taxes et versements assimilés			181934	
Salaires et traitements			654395	
Charges sociales			218285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15203	
Total des charges d’exploitation (II) 			35184856	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2024590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			916	
Autres intérêts et produits assimilés			286398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287313	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295346	
Différences négatives de change			-2563	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2019120	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32066			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32784			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	617770			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37546760			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36128193			
BENEFICE OU PERTE	1418567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20518			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	171550			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		756580		117974
Total Immobilisations corporelles		1693711		371921
Total Immobilisations financières		11813091		20907
Total Général		14263381		510802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				874554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30449	2035184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11833997
Total Général			30449	14743735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	548174	27334		575507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1380200	44198	433	1423965
AMORTISSEMENTS Total Général	1928374	71532	433	1999473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16969
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16969			16969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2212949			2212949
Autres provisions pour dépréciation	170000			170000
Total Provisions pour dépréciation	2382949			2382949
TOTAL GENERAL	2399918			2399918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	669923		669923	
Prêts	38000		38000	
Autres immobilisations financières	62206		62206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19287577	19287577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15041	15041		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1346901	1346901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26247	26247		
Groupe et associés	15596008	15596008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1402005	1402005		
Charges constatées d’avance	36346	36346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38480295	37710166	770129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285936	285936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000000		10000000	
Emprunts et dettes financières divers	5368000	5368000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3779153	3779153		
Personnel et comptes rattachés	67879	67879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123193	123193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35820	35820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68137	68137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25171262	25171262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1986535	1986535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46885914	36885914	10000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1335029			
Location, charges locatives et de copropriété	1133176			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	338257			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1526398			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4332859			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181934			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	517344			
Total TVA. déductible sur biens et services	1337831			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33