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BILAN AQUITAINE RESIDENCE 2019 Siren 337810618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12708	9414	3294	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3886	3886		
Constructions	224004	116812	107193	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30886	26856	4030	
Autres immobilisations corporelles	169940	141607	28333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20300		20300	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	461724	298575	163150	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9134		9134	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	587		587	
Clients et comptes rattachés	931625		931625	
Autres créances	34616		34616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703287		703287	
Charges constatées d’avance	23040		23040	
TOTAL (II)	1702288		1702288	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2164012	298575	1865438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19818			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	972160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45243			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1039965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6576			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455840			
Dettes fiscales et sociales	265843			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394			
Produits constatés d’avance (2)	96820			
TOTAL (IV)	825472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1865438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4520362		4520362	
Chiffres d’affaires nets	4520362		4520362	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1620	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7645	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			4529686	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1305961	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-892	
Autres achats et charges externes			2361184	
Impôts, taxes et versements assimilés			23011	
Salaires et traitements			510288	
Charges sociales			253016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	
Total des charges d’exploitation (II) 			4480045	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49641	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	
Autres intérêts et produits assimilés			1120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27			
Total des produits exceptionnels (VII)	5567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8419			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2852			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4536673			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4491430			
BENEFICE OU PERTE	45243			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3942			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7645			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10738		2786
Total Immobilisations corporelles		426984		19586
Total Immobilisations financières		20000		300
Total Général		457722		22672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			816	12708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17854	428717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20300
Total Général			18670	461724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8284	1946	816	9414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280751	25474	17064	289161
AMORTISSEMENTS Total Général	289034	27420	17880	298575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	931625	931625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29188	29188		
T. V. A.	1180	1180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4248	4248		
Charges constatées d’avance	23040	23040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	989281	989281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6576	6576		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455840	455840		
Personnel et comptes rattachés	21999	21999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27534	27534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208093	208093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8217	8217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394	394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96820	96820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	825472	825472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19