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BILAN AQUITAINE RESIDENCE 2018 Siren 337810618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10738	8284	2454	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3886	3886		
Constructions	222171	112240	109931	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31151	27733	3417	
Autres immobilisations corporelles	169776	136891	32885	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	457722	289034	168688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8242		8242	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1963		1963	
Clients et comptes rattachés	548067		548067	
Autres créances	55680		55680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	859859		859859	
Charges constatées d’avance	24450		24450	
TOTAL (II)	1498260		1498260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955983	289034	1666948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19818			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	908620			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63540			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27			
TOTAL (I)	994750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16236			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346283			
Dettes fiscales et sociales	193229			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305			
Produits constatés d’avance (2)	115890			
TOTAL (IV)	672199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1666948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3686073		3686073	
Chiffres d’affaires nets	3686073		3686073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11009	
Autres produits			160	
Total des produits d’exploitation (I)			3697242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			831304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6041	
Autres achats et charges externes			2059441	
Impôts, taxes et versements assimilés			27007	
Salaires et traitements			461625	
Charges sociales			243084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576	
Total des charges d’exploitation (II) 			3642784	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	
Autres intérêts et produits assimilés			303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6492	
Total des produits financiers (V)			7095	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			735	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			735	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60818	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4884			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3709221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3645681			
BENEFICE OU PERTE	63540			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3942			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11009			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1344			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8475		2970
Total Immobilisations corporelles		424168		10289
Total Immobilisations financières		24800		
Total Général		457442		13259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			707	10738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		891	6582	426984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4800	20000
Total Général		891	12089	457722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8475	516	707	8284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262062	25270	6582	280751
AMORTISSEMENTS Total Général	270537	25786	7289	289034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	548067	548067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31808	31808		
T. V. A.	2814	2814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20998	20998		
Charges constatées d’avance	24450	24450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628197	628197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16236	9661	6576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346283	346283		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24955	24955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161249	161249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7025	7025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305	305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115890	115890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	671943	665367	6576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel