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BILAN AQUITAINE RESIDENCE 2016 Siren 337810618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11647	11647		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3886	3886		
Constructions	222171	92203	129968	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27296	25154	2142	
Autres immobilisations corporelles	180755	129001	51754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	
Prêts	7900		7900	
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	474105	261891	212215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	749		749	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1050		1050	
Clients et comptes rattachés	865393		865393	
Autres créances	47818		47818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	242196		242196	
Charges constatées d’avance	7078		7078	
TOTAL (II)	1564284		1564284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2038389	261891	1776499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27441			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	934338			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38838			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2740			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351746			
Dettes fiscales et sociales	299646			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24971			
Produits constatés d’avance (2)	57169			
TOTAL (IV)	775110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1776499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3832315		3832315	
Chiffres d’affaires nets	3832315		3832315	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3869	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3836190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			867865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10851	
Autres achats et charges externes			2217036	
Impôts, taxes et versements assimilés			22960	
Salaires et traitements			395236	
Charges sociales			247771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6855	
Total des charges d’exploitation (II) 			3801088	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			350	
Autres intérêts et produits assimilés			254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1404	
Total des produits financiers (V)			2008	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			370	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	682			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23175			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3838880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3802014			
BENEFICE OU PERTE	36865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3942			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3869			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11757			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11647		
Total Immobilisations corporelles		438561		4001
Total Immobilisations financières		22200		6150
Total Général		472407		10151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8453	434108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28350
Total Général			8453	474105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10400	1247		11647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227083	31268	8107	250244
AMORTISSEMENTS Total Général	237483	32515	8107	261891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7900	7900		
Autres immobilisations financières	450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	865393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44622			
T. V. A.	1811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1385			
Charges constatées d’avance	7078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	928639	928189	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38838	13179	25659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351746	351746		
Personnel et comptes rattachés	15110	15110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21353	21353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254489	254489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8694	8694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24971	24971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57169	57169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	772371	746712	25659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel