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BILAN SOFIMAS 2021 Siren 337779409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50308		50308	50308
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10594	10594		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3324	3120	203	868
Autres immobilisations corporelles	28376	19152	9224	6188
Immobilisations en cours	49402		49402	18729
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3232229		3232229	3232229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30310		30310	30060
TOTAL (I)	3404544	32867	3371676	3338382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542376		542376	168663
Autres créances	67713		67713	59191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488467		488467	139479
Charges constatées d’avance	104229		104229	87359
TOTAL (II)	1202784		1202784	454691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4607328	32867	4574461	3793073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	648000		648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64800		64800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1106162		1036198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116503		69964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22619		17197	
TOTAL (I)	1958084		1836160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2001088		1415218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179058		177916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59948		42134	
Dettes fiscales et sociales	223047		210820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40776		35295	
Produits constatés d’avance (2)	112459		75532	
TOTAL (IV)	2616376		1956914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4574461		3793073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937845		865867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1075918	29603	1105521	1102429
Chiffres d’affaires nets	1075918	29603	1105521	1102429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14518	37107
Autres produits			74048	74785
Total des produits d’exploitation (I)			1194087	1214321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67518	65089
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80827	164424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216561	280413
Impôts, taxes et versements assimilés			16262	13538
Salaires et traitements			466452	484911
Charges sociales			197172	207974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4542	3892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1049358	1220263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144729	-5942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				103987
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				104013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21563	21554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21563	21554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21563	82458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123166	76516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1225		1104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	617		37	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5421		5421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7263		6562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6663		-6552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1194687		1318343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1078184		1248379	
BENEFICE OU PERTE	116503		69964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64747		
Total Immobilisations corporelles		48489		38203
Total Immobilisations financières		3262289		250
Total Général		3375526		38453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14439		3845	10594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22705	4542	4973	22273
AMORTISSEMENTS Total Général	37144	4542	8818	32867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22619
Total Provisions réglementées	17197	5421		22619
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17197	5421		22619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5421		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30310		30310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	542376	542376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	311	311		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45255	45255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22147	22147		
Charges constatées d’avance	104229	104229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	744628	714318	30310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1749	1749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1999339	320808	1678531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59948	59948		
Personnel et comptes rattachés	61476	61476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58807	58807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97388	97388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5376	5376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179058	179058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40776	40776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112459	112459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2616376	937845	1678531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel