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BILAN ROUSSEAU 2018 Siren 337780019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115189	111641	3548	4280
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290812	290812		
Constructions	2329511	1704869	624642	710281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4554844	4401928	152915	233063
Autres immobilisations corporelles	2060414	1851626	208787	293473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1345036	1159319	185716	185716
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1033902	57287	976614	962831
Autres titres immobilisés	9037		9037	9038
Prêts				
Autres immobilisations financières	40410		40410	40410
TOTAL (I)	11847760	9577485	2270274	2507698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	568440		568440	609991
En cours de production de biens	212740		212740	156406
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	600964		600964	562928
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1872354	14423	1857931	2531949
Autres créances	621787		621787	329710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	785955		785955	93701
Charges constatées d’avance	125436		125436	100857
TOTAL (II)	5037679	14423	5023256	4635545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16885440	9591909	7293530	7143244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1861483		2838117	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217876		-976634	
Subventions d’investissement	83263		10000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2386870		2531483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990671		1731987	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	365686		509887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078444		1444880	
Dettes fiscales et sociales	896925		890223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37204		31226	
Autres dettes	1537727		3555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4906660		4611761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7293530		7143244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4150140		3873239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			600000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		32430	445564	370828
Production vendue biens		634433	10574569	9528254
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		666863	11020133	9899083
				
Production stockée			94370	-397517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244706	255212
Autres produits			1	22
Total des produits d’exploitation (I)			11359211	9756800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398030	349544
Variation de stock (marchandises)				18
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3659874	3318305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41551	-194733
Autres achats et charges externes			2958408	2399014
Impôts, taxes et versements assimilés			271320	256091
Salaires et traitements			2854815	2637847
Charges sociales			990207	925688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393807	429850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15291	44341
Total des charges d’exploitation (II) 			11583307	10178968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224095	-422168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20293	41191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20293	41191
Dotations financières sur amortissements et provisions				624991
Intérêts et charges assimilées			40302	50333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40302	675324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20009	-634132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244104	-1056301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87287		13407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125287		17907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163788		2101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163788		2101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38501		15805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64730		-63861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11504792		9815899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11722668		10792533	
BENEFICE OU PERTE	-217876		-976634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182172		1619
Total Immobilisations corporelles		9188800		140982
Total Immobilisations financières		2414603		13783
Total Général		11785577		156384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94200	9235583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2428386
Total Général			94200	11847761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109290	2351		111641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7951981	391455	94200	8249237
AMORTISSEMENTS Total Général	8061271	393807	94200	8360879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1159319
sur immobilisations –autres immobilisations financières	57287			57287
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15136		713	14423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1231743		713	1231030
TOTAL GENERAL	1231743		713	1231030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1033902		1033902	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40410		40410	
Clients douteux ou litigieux	17735	17735		
Autres créances clients	1854619	1854619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3512	3512		
Impôts sur les bénéfices	194667	194667		
T. V. A.	68813	68813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354647	354647		
Charges constatées d’avance	125436	125436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3693890	2619578	1074312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	990671	264751	638420	87500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1078444	1078444		
Personnel et comptes rattachés	421536	421536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251380	251380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142189	142189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81819	81819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37204	37204		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1903413	1903413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4906660	4180740	638420	87500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel