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BILAN NEOBAIE 2016 Siren 337745509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	22867	22867		
Concessions, brevets et droits similaires	234732	177546	57187	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91365		91365	
Constructions	1664197	780116	884081	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2189276	1576080	613196	
Autres immobilisations corporelles	597750	337729	260021	
Immobilisations en cours	107800		107800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18068		18068	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8630		8630	
TOTAL (I)	4934685	2894338	2040348	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1113772	45956	1067816	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	99427		99427	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19588		19588	
Clients et comptes rattachés	8202842	1133773	7069069	
Autres créances	1946355		1946355	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1670000		1670000	
Disponibilités	2639311		2639311	
Charges constatées d’avance	24497		24497	
TOTAL (II)	15715791	1179728	14536063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20650477	4074066	16576411	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1264200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8157			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126420			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2864930			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1266013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55064			
TOTAL (I)	5584784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136645			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136645			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2688211			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5844928			
Dettes fiscales et sociales	1336965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	984879			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10854982			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16576411			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8636631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1605			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21593808		21593808	
Production vendue biens	16125025	454179	16579205	
Production vendue services	27102	-3853	23249	
Chiffres d’affaires nets	37745935	450326	38196262	
				
Production stockée			-11495	
Production immobilisée			930	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344838	
Autres produits			3947	
Total des produits d’exploitation (I)			38534481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18643598	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8396138	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			153138	
Autres achats et charges externes			4732258	
Impôts, taxes et versements assimilés			312570	
Salaires et traitements			3844588	
Charges sociales			1256782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255319	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147232	
Total des charges d’exploitation (II) 			37991573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			900000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1089597	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			928747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1471655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2751			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48741			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7938			
Total des produits exceptionnels (VII)	59430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37819			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115727			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57294			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39683508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38417495			
BENEFICE OU PERTE	1266013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60977			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29069			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231812		2920
Total Immobilisations corporelles		4418583		737675
Total Immobilisations financières		25404		1294
Total Général		4698667		741888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			505869	4650388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26698
Total Général			505869	4934685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22867			22867
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158268	19278		177546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2723335	230672	260082	2693925
AMORTISSEMENTS Total Général	2904470	249951	260082	2894338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55064
Total Provisions réglementées	52419	10582	7938	55064
Provisions pour litiges				136645
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31500	105145		136645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12675	45956	12675	45956
Sur comptes clients	1089486	209363	165076	1133773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1102161	255319	177751	1179728
TOTAL GENERAL	1186081	371046	185689	1371438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		255319	177751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115727	7938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8630			
Clients douteux ou litigieux	1368185			
Autres créances clients	6834657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	377			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	357893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1157864			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	430220			
Charges constatées d’avance	24497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10182323	10173693	8630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1605	1605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2686606	468255	1698623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5844928	5844928		
Personnel et comptes rattachés	444212	444212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466971	466971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385579	385579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40203	40203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	984879	984879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10854982	8636631	1698623	519728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2090000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel