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BILAN HOTEL GRIL DE VALENCIENNES 2019 Siren 337743595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70746	63124	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86625	25191	61435	61435
Constructions	2469771	2396309	73462	99643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354783	320048	34736	43450
Autres immobilisations corporelles	112217	26256	85961	61325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3094143	2830927	263216	273475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	11007		11007	12611
Autres créances	57722		57722	99614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178647		178647	47939
Charges constatées d’avance	677		677	
TOTAL (II)	249053		249053	161164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3343196	2830927	512269	434639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40480		40480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325923		325923	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4048		4048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-201241		-178966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190673		-22276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359883		169210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1			
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81484		96323	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41698		115702	
Dettes fiscales et sociales	25129		44055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4076		9349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152386		265429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512269		434639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85956			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15672		15672	
Production vendue biens				
Production vendue services	1075191		1075191	742869
Chiffres d’affaires nets	1090863		1090863	742869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				883
Autres produits			1545	10045
Total des produits d’exploitation (I)			1092408	753797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12415	9463
Variation de stock (marchandises)				1500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35338	30981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1000
Autres achats et charges externes			506492	410934
Impôts, taxes et versements assimilés			84210	56079
Salaires et traitements			146117	139549
Charges sociales			21730	26105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47397	25495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47229	73328
Total des charges d’exploitation (II) 			900929	774434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191479	-20637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			806	512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			806	512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-806	-512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190673	-21149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092408		753844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901735		776120	
BENEFICE OU PERTE	190673		-22276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46504		66893	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70746		
Total Immobilisations corporelles		2987324		36072
Total Immobilisations financières				
Total Général		3058071		36072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3023396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3094143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63124			63124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2721472	47408	1077	2767803
AMORTISSEMENTS Total Général	2784596	47408	1077	2830927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11007	11007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	768	768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155	155		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25834	25834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18860	18860		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12106	12106		
Charges constatées d’avance	677	677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69406	69406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81484	15053	66431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41698	41698		
Personnel et comptes rattachés	12896	12896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6787	6787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4409	4409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1037	1037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4076	4076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152387	85956	66431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	255400		196000	
Location, charges locatives et de copropriété	34623		24107	
Personnel extérieur à l’entreprise			-595	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66529		29155	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4407		2134	
Autres comptes	145534		160133	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	506492		410934	
Taxe professionnelle	26584		8906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57626		47173	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84210		56079	
Montant de la TVA. collectée	108672		75757	
Total TVA. déductible sur biens et services	96010		87187	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel