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BILAN FRANCE ASIA 2021 Siren 337725790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	298372	223779	74593	149186
Concessions, brevets et droits similaires	22698	21827	871	1063
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	207960		207960	207960
Constructions	1513184	1067852	445332	532840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1265323	770164	495158	651363
Autres immobilisations corporelles	1135142	951128	184014	102815
Immobilisations en cours				19873
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94789		94789	94789
TOTAL (I)	4602468	3034750	1567718	1824888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	589271		589271	597011
Avances et acomptes versés sur commandes	1161		1161	
Clients et comptes rattachés	59064		59064	80891
Autres créances	430646		430646	575484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2552593		2552593	1711332
Charges constatées d’avance	46502		46502	34129
TOTAL (II)	3679236		3679236	2998846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8281704	3034750	5246954	4823734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001		4001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1401417		1404232	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404952		307184	
Subventions d’investissement	20500		41000	
Provisions réglementées	1312		1312	
TOTAL (I)	1872181		1797729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12574			
Provisions pour charges	650000		150000	
TOTAL (III)	662574		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1806900		2418761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688915		307313	
Dettes fiscales et sociales	193238		135687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23145		14245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2712199		2876005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5246954		4823734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1527905		1112153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2508		2407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8324130		8324130	6033975
Production vendue biens				
Production vendue services	39430		39430	40343
Chiffres d’affaires nets	8363560		8363560	6074318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				18458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130339	121997
Autres produits			268	175
Total des produits d’exploitation (I)			8494167	6214948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3740555	3014834
Variation de stock (marchandises)			30481	-134041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185613	108897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2042493	1190047
Impôts, taxes et versements assimilés			73983	83200
Salaires et traitements			655924	530823
Charges sociales			187990	112384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413074	368234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			597574	80000
Autres charges			1438	423543
Total des charges d’exploitation (II) 			7929126	5800662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565041	414285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				18
Autres intérêts et produits assimilés			4801	4355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4801	4373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26632	31792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26632	31792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21831	-27419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543210	386866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500		32800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20500		32800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6097			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2034			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12369		32800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150627		112482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8519468		6252121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8114516		5944936	
BENEFICE OU PERTE	404952		307184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38285		37220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22598		17097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		298372		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95291		905
Total Immobilisations corporelles		4150080		212355
Total Immobilisations financières		94789		
Total Général		4638532		213260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				298372
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8498	87698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240826	4121608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94789
Total Général			249324	4602468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	149186	74593		223779
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29229	1096	8498	21827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2635229	339419	185505	2789144
AMORTISSEMENTS Total Général	2813644	415109	194003	3034750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1312
Total Provisions réglementées	1312			1312
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				650000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12574
Total Provisions pour risques et charges	150000	597574	85000	662574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22741		22741	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22741		22741	
TOTAL GENERAL	174053	597574	107741	663886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		597574	107741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94789	94789		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59064	59064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106948	106948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	308988	308988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14710	14710		
Charges constatées d’avance	46502	46502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	631000	631000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2508	2508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1804392	620098	1184294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	688915	688915		
Personnel et comptes rattachés	76745	76745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45228	45228		
Impôts sur les bénéfices	37899	37899		
T.V.A.	713	713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32653	32653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23145	23145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2712199	1527905	1184294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel