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BILAN FANCOM 2021 Siren 337759955
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18878 16518 2360
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 39510 39510 39510
Constructions 565996 561727 4268 5532
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9895 9895
Autres immobilisations corporelles 52146 52146 19
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 420 420 420
TOTAL (I) 686845 640286 46559 45481
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 539196 5061 534135 472904
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 686964 686964 828892
Autres créances 112498 112498 1615
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4779998 4779998 4707400
Charges constatées d’avance 7600 7600 7419
TOTAL (II) 6126256 5061 6121195 6018231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6813101 645347 6167753 6063711
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5350707 4824721
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 268434 525986
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5627941 5359508
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 303828 411415
Dettes fiscales et sociales 230262 290564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5721 2225
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 539812 704204
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6167753 6063711
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 539512 704204
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3606205 7157 3613362 4507392
Production vendue biens
Production vendue services 202757 202757 230741
Chiffres d’affaires nets 3808961 7157 3816118 4738133
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34924 12478
Autres produits 716 691
Total des produits d’exploitation (I) 3851759 4751302
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2220861 2737865
Variation de stock (marchandises) -60781 -12623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2783 2837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 355008 372019
Impôts, taxes et versements assimilés 27504 47477
Salaires et traitements 644833 610350
Charges sociales 266882 252307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2092 1864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5061 5511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18893 83
Total des charges d’exploitation (II) 3483136 4017689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 368623 733613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 368623 733613
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 100189 207627
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3851759 4751302
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3583325 4225316
BENEFICE OU PERTE 268434 525986
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15708 3170
Total Immobilisations corporelles 667547
Total Immobilisations financières 420
Total Général 683675 3170
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18878
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 667547
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 420
Total Général 686845
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15708 810 16518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 622486 1282 623768
AMORTISSEMENTS Total Général 638194 2092 640286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 5511 5061 5511 5061
Sur comptes clients 18839 18839
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 24350 5061 24350 5061
TOTAL GENERAL 24350 5061 24350 5061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5061 24350
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 420 420
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 686964 686964
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 107440 107440
T. V. A. 1760 1760
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2167 2167
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1131 1131
Charges constatées d’avance 7600 7600
TOTAL ETAT DES CREANCES 807482 807062 420
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 303828 303828
Personnel et comptes rattachés 94263 94263
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77997 77997
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 53922 53922
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4080 4080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5721 5721
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 539812 539812
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel