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BILAN CHATEAU PATTARO 2020 Siren 337766042
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6375 6375
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 46160 44156 2004
Autres immobilisations corporelles 107675 91328 16347
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 23643 23643
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9074 9074
TOTAL (I) 192927 141858 51069
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5500 5500
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 43780 43780
Autres créances 52007 52007
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 60000 60000
Disponibilités 77728 77728
Charges constatées d’avance 4566 4566
TOTAL (II) 243581 243581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 436508 141858 294650
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 217346
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -46815
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 212455
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9548
Emprunts et dettes financières divers (4) 865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38043
Dettes fiscales et sociales 29199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4541
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 82195
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 294650
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 81330
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 580250 580250
Chiffres d’affaires nets 580250 580250
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 183
Autres produits 1875
Total des produits d’exploitation (I) 586807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 188738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -300
Autres achats et charges externes 271594
Impôts, taxes et versements assimilés 4771
Salaires et traitements 129411
Charges sociales 62982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 341
Total des charges d’exploitation (II) 663173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -76366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 29713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 29713
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 162
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 29551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -46815
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 616520
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 663335
BENEFICE OU PERTE -46815
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 183
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6375
Total Immobilisations corporelles 152815 1020
Total Immobilisations financières 32717
Total Général 191907 1020
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6375
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 153835
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 32717
Total Général 192927
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6375 6375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 129848 5636 135484
AMORTISSEMENTS Total Général 136222 5636 141858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9074 9074
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 43780 43780
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19765 19765
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 28998 28998
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3244 3244
Charges constatées d’avance 4566 4566
TOTAL ETAT DES CREANCES 109428 100354 9074
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9548 9548
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38043 38043
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15801 15801
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11962 11962
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1436 1436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 865 865
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4541 4541
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 82195 81330 865
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1708
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 168909
Location, charges locatives et de copropriété 35198
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11383
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 56105
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 271594
Taxe professionnelle 2801
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1970
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4771
Montant de la TVA. collectée 61347
Total TVA. déductible sur biens et services 91767
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel