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BILAN AVENIR MOTOCULTURE 2019 Siren 337798755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5900	5900		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	36372	19398	16974	2143
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133639	85321	48317	57226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77315	54031	23284	28392
Autres immobilisations corporelles	474689	310152	164536	24125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14707		14707	14595
Prêts				
Autres immobilisations financières	5747		5747	5273
TOTAL (I)	752941	474803	278138	136329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2417964	155262	2262702	1768207
Avances et acomptes versés sur commandes	419460		419460	286430
Clients et comptes rattachés	809247	30449	778798	536915
Autres créances	521354		521354	584183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11139		11139	14391
Charges constatées d’avance	49594		49594	51658
TOTAL (II)	4228758	185711	4043047	3241785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4981699	660514	4321185	3378114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618189		592495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78026		55694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1246215		1198189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37100		26700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37100		26700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973095		480271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23381		32036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	273816		199277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1465999		1164972	
Dettes fiscales et sociales	281336		239561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12377			
Autres dettes	7866		37107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3037870		2153225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4321185		3378114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2730532		2133791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	907150		437019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7801423		7801423	8259712
Production vendue biens	7007		7007	9924
Production vendue services	377278		377278	392621
Chiffres d’affaires nets	8185708		8185708	8662257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257971	352192
Autres produits			33	775
Total des produits d’exploitation (I)			8443712	9015224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6893172	6879813
Variation de stock (marchandises)			-509069	205826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11751	10748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531795	460885
Impôts, taxes et versements assimilés			69240	59700
Salaires et traitements			781228	785408
Charges sociales			309937	318269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39390	25917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155335	155260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37100	26700
Autres charges			3523	6860
Total des charges d’exploitation (II) 			8323402	8935386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120310	79839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21013	21439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21013	21439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45507	26299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45507	26299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24494	-4861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95817	74978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3811		4490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23570		4490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6430		-4403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24221		14881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8494725		9036750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8416699		8981056	
BENEFICE OU PERTE	78026		55694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16452		17364	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14370			
Renvois : Transfert de charges	60551			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34349			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	469			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30205		16640
Total Immobilisations corporelles		521786		164135
Total Immobilisations financières		14940		5514
Total Général		566932		186289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279	685642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20454
Total Général			279	752941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23489	1809		25298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412042	37742	279	449505
AMORTISSEMENTS Total Général	435531	39551	279	474803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5747	5747		
Clients douteux ou litigieux	45918	45918		
Autres créances clients	763328	763328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	12313	12313		
Personnel et comptes rattachés	154005	154005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16798	16798		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4373	4373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	166498	166498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167368	167368		
Charges constatées d’avance	49594	49594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385942	1385942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65333	65333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	907762	874240	33522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1465999	1465999		
Personnel et comptes rattachés	78662	78662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102855	102855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94254	94254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5565	5565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12377	12377		
Groupe et associés	23381	23381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7866	7866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2764054	2730532	33522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel