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BILAN AVENIR MOTOCULTURE 2018 Siren 337798755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5900	5900		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	19732	17589	2143	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133639	76412	57226	54899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74837	46445	28392	3947
Autres immobilisations corporelles	313310	289185	24125	21345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14595		14595	14554
Prêts				
Autres immobilisations financières	5273		5273	5273
TOTAL (I)	571860	435531	136329	104590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1908895	140688	1768207	1835469
Avances et acomptes versés sur commandes	286430		286430	19871
Clients et comptes rattachés	597324	60409	536915	619555
Autres créances	584183		584183	399414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14391		14391	20607
Charges constatées d’avance	51658		51658	49344
TOTAL (II)	3442881	201097	3241785	2944260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4014741	636627	3378114	3048851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	592495		563428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55694		29068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1198189		1142495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26700		17500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26700		17500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480271		733460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32036		132036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199277		143773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164972		636590	
Dettes fiscales et sociales	239561		182426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1185	
Autres dettes	37107		59385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2153225		1888855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3378114		3048851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2133791		1846046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	437019		669190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27575		4610
Total Immobilisations corporelles		479410		65705
Total Immobilisations financières		19827		238
Total Général		526812		70553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1980	30205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23329	521786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			196	19868
Total Général			25505	571860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23002	487		23489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399220	25430	12608	412042
AMORTISSEMENTS Total Général	422222	25917	12608	435531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				21700
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17500	26700	17500	26700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	279253	140688	279253	140688
Sur comptes clients	57154	14572	11318	60409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336407	155260	290570	201097
TOTAL GENERAL	353907	181960	308070	227797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181960	308070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5273			
Clients douteux ou litigieux	78252			
Autres créances clients	519072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8251			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8146			
Impôts sur les bénéfices	28028			
T. V. A.	9832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373850			
Charges constatées d’avance	51658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1238438	1233165	5273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437462	437462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42809	23375	19434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1164972	1164972		
Personnel et comptes rattachés	73586	73586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100848	100848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63150	63150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1977	1977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32036	32036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37107	37107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1953947	1934513	19434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21