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BILAN AVENIR MOTOCULTURE 2017 Siren 337798755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5900	5900		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	17102	17102		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122918	68019	54899	63097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47183	43237	3947	
Autres immobilisations corporelles	309309	287964	21345	37472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14554		14554	14506
Prêts				
Autres immobilisations financières	5273		5273	5123
TOTAL (I)	526812	422222	104590	124771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2114721	279253	1835469	2516619
Avances et acomptes versés sur commandes	19871		19871	13363
Clients et comptes rattachés	676709	57154	619555	746593
Autres créances	399414		399414	611788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20607		20607	36070
Charges constatées d’avance	49344		49344	53286
TOTAL (II)	3280667	336407	2944260	3977718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3807479	758628	3048851	4102489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563428		523636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29068		39791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1142495		1113428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500		13300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500		13300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	733460		1113150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132036		134000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143773		199009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636590		1229078	
Dettes fiscales et sociales	182426		239301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1185		9152	
Autres dettes	59385		52072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1888855		2975762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3048851		4102489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1846046		2919673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27575		
Total Immobilisations corporelles		491294		12672
Total Immobilisations financières		19629		198
Total Général		538498		12870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24556	479410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19827
Total Général			24556	526812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23002			23002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390725	33051	24556	399220
AMORTISSEMENTS Total Général	413727	33051	24556	422222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17500
Total Provisions pour risques et charges	13300	17500	13300	17500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	360986	279253	360986	279253
Sur comptes clients	62023	18108	22977	57154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	423009	297360	383963	336407
TOTAL GENERAL	436309	314860	397263	353907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		314860	397263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5273			
Clients douteux ou litigieux	88067			
Autres créances clients	588642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6978			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2293			
Impôts sur les bénéfices	13257			
T. V. A.	11847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218116			
Charges constatées d’avance	49344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130741	1125468	5273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	669827	669827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63632	20823	42809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636590	636590		
Personnel et comptes rattachés	70894	70894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91335	91335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15555	15555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4642	4642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1185	1185		
Groupe et associés	132036	132036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59385	59385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1745082	1702273	42809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel