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BILAN AQUARIUM 17 2018 Siren 337765614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2025	2025		
Fonds commercial	85244		85244	85244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37346	17511	19834	22859
Autres immobilisations corporelles	220411	83737	136674	132571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5015		5015	5015
Prêts				
Autres immobilisations financières	17325		17325	17325
TOTAL (I)	367368	103274	264093	263015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100149		100149	98554
Avances et acomptes versés sur commandes	224		224	665
Clients et comptes rattachés	36336		36336	22448
Autres créances	26636		26636	38636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	70000
Disponibilités	62854		62854	84344
Charges constatées d’avance	17344		17344	17894
TOTAL (II)	293546		293546	332543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	660914	103274	557640	595558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	295729		285756	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43377		49973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			267	
TOTAL (I)	347491		344381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85135		94072	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285		74	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57875		69677	
Dettes fiscales et sociales	65916		56434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	935		918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210148		251177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557640		595558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164923		190579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1128774	1121703
Production vendue biens				
Production vendue services			65295	45228
Chiffres d’affaires nets			1194069	1166932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			991	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1195060	1166932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			646317	619808
Variation de stock (marchandises)			-1594	6983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229011	230938
Impôts, taxes et versements assimilés			11053	5681
Salaires et traitements			187871	179132
Charges sociales			49483	49200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21815	19879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			488	138
Total des charges d’exploitation (II) 			1144446	1111764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50614	55167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3210	5128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3210	5128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2086	2745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2086	2745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1123	2382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51737	57549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521		679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	267		357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	788		1037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403		915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3054			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3457		915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2669		121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5691		7698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199059		1173097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1155682		1123124	
BENEFICE OU PERTE	43377		49973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87614		
Total Immobilisations corporelles		242676		25947
Total Immobilisations financières		22340		
Total Général		352630		25947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			345	87269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10865	257758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22340
Total Général			11210	367368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2370		345	2025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87245	21815	7810	101249
AMORTISSEMENTS Total Général	89616	21815	8155	103274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	267		267	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	267		267	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			267	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17325		17325	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36336	36336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14184	14184		
T. V. A.	753	753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1698	1698		
Charges constatées d’avance	17344	17344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97642	80317	17325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85135	40195	44939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57875	57875		
Personnel et comptes rattachés	27365	27365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19798	19798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14538	14538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4213	4213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	935	935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209863	164923	44939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel