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BILAN STG CLERMONT-FERRAND 2021 Siren 337692230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650	1650		
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21827	11925	9901	13379
Constructions	16570	9697	6872	7289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134422	83022	51400	31655
Autres immobilisations corporelles	265001	234444	30556	19200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76589		76589	68913
Autres immobilisations financières	97982		97982	96271
TOTAL (I)	690267	340739	349527	312934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67149		67149	48809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	965760	2958	962802	866084
Autres créances	670528	1400	669128	880794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115		115	260
Charges constatées d’avance	14663		14663	14918
TOTAL (II)	1718217	4358	1713859	1810867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2408484	345098	2063386	2123802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	89030		89030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8903		8903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	641068		641068	
Report à nouveau	-594939		-612094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-824499		-452844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16		3231	
TOTAL (I)	-680420		-322706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3218		591	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1328990		1098666	
Dettes fiscales et sociales	780260		981696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3343			
Autres dettes	627994		365553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2743806		2446508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2063386		2123802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2743806		2446508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3218		591	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36288		36288	47735
Production vendue biens				
Production vendue services	8977051	37694	9014746	8683135
Chiffres d’affaires nets	9013340	37694	9051034	8730870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10734	35614
Autres produits			213170	214046
Total des produits d’exploitation (I)			9274939	8980532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35802	47263
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1153967	870021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18339	29292
Autres achats et charges externes			6005953	5631423
Impôts, taxes et versements assimilés			83106	103283
Salaires et traitements			1763643	1866017
Charges sociales			659959	596402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20538	30738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			550709	485071
Total des charges d’exploitation (II) 			10255341	9661584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-980401	-681052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6815	5753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6815	5753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6815	-5754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-987216	-686806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3214		34191	
Total des produits exceptionnels (VII)	23214		64499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23214		61131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139503		-172831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9298154		9045030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10122653		9497874	
BENEFICE OU PERTE	-824499		-452844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33216		33216	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5853		35614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			780	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77874		
Total Immobilisations corporelles		492307		47743
Total Immobilisations financières		165184		9387
Total Général		735366		57131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102230	437820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174571
Total Général			102230	690267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420781	20538	102230	339089
AMORTISSEMENTS Total Général	422431	20538	102230	340739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16
Total Provisions réglementées	3231		3214	16
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7839		4881	2958
Autres provisions pour dépréciation	1400			1400
Total Provisions pour dépréciation	9239		4881	4358
TOTAL GENERAL	12470		8096	4374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76589		76589	
Autres immobilisations financières	97982		97982	
Clients douteux ou litigieux	3549		3549	
Autres créances clients	962210	962210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6664	6664		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122667	122667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44700	44700		
Groupe et associés	220008	220008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276487	276487		
Charges constatées d’avance	14663	14663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1825524	1647402	178121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3218	3218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1328990	1328990		
Personnel et comptes rattachés	308016	308016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175576	175576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287928	287928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8737	8737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3343	3343		
Groupe et associés	569700	569700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58293	58293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2743806	2743806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	69626		102842	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2800661		2852213	
Location, charges locatives et de copropriété	701109		640010	
Personnel extérieur à l’entreprise	741567		566782	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11383		8288	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1751231		1564128	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6005953		5631423	
Taxe professionnelle	27368		49457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55737		53825	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83106		103283	
Montant de la TVA. collectée	1821845		1754139	
Total TVA. déductible sur biens et services	1487414		1345098	
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	56