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BILAN STG CLERMONT-FERRAND 2020 Siren 337692230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650	1650		
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21827	8447	13379	16857
Constructions	16570	9280	7289	7707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106559	74903	31655	39850
Autres immobilisations corporelles	347351	328150	19200	34689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68913		68913	61108
Autres immobilisations financières	96271		96271	107033
TOTAL (I)	735366	422431	312934	343470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48809		48809	78102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873924	7839	866084	876044
Autres créances	882194	1400	880794	1024156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260		260	214
Charges constatées d’avance	14918		14918	6904
TOTAL (II)	1820107	9239	1810867	1985422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2555473	431671	2123802	2328892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	89030		89030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8903		8903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	641068		641068	
Report à nouveau	-612094		-624920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-452844		12825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3231		14197	
TOTAL (I)	-322706		141104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591		784	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098666		1075021	
Dettes fiscales et sociales	981696		703395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365553		383879	
Produits constatés d’avance (2)			1482	
TOTAL (IV)	2446508		2164563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2123802		2328892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2446508		2164563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	591		784	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47735		47735	107835
Production vendue biens				
Production vendue services	8683135		8683135	8122780
Chiffres d’affaires nets	8730870		8730870	8230615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				250000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35614	9305
Autres produits			214046	145251
Total des produits d’exploitation (I)			8980532	8635173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47263	106661
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			870021	869409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29292	-25351
Autres achats et charges externes			5631423	5049933
Impôts, taxes et versements assimilés			103283	101408
Salaires et traitements			1866017	1684136
Charges sociales			596402	509828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30738	35110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2070	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485071	293393
Total des charges d’exploitation (II) 			9661584	8624530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-681052	10642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5753	10083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5753	10083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5754	-5347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-686806	5294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17230	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34191		15733	
Total des produits exceptionnels (VII)	64499		32963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3368		23471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61131		9491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-172831		1961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9045030		8672871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9497874		8660046	
BENEFICE OU PERTE	-452844		12825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33216		33216	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35614		7618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	780		1280	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77874		
Total Immobilisations corporelles		491603		3159
Total Immobilisations financières		168141		7805
Total Général		737619		10964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2456	492307
Prêts et immobilisations financières			10762	
Total Immobilisations financières			10762	165184
Total Général			13218	735366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392498	30738	2456	420781
AMORTISSEMENTS Total Général	394149	30738	2456	422431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3231
Total Provisions réglementées	14197		10966	3231
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23225		23225	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5769	2070		7839
Autres provisions pour dépréciation	1400			1400
Total Provisions pour dépréciation	7169	2070		9239
TOTAL GENERAL	44592	2070	34191	12470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2070		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34191	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68913		68913	
Autres immobilisations financières	96271		96271	
Clients douteux ou litigieux	9301		9301	
Autres créances clients	864622	864622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20124	20124		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109713	109713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52670	52670		
Groupe et associés	293188	293188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406497	406497		
Charges constatées d’avance	14918	14918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1936221	1761735	174486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	591	591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1098666	1098666		
Personnel et comptes rattachés	308142	308142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393110	393110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276019	276019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4423	4423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286153	286153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79399	79399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2446508	2446508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	102842		136059	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2852213		2755372	
Location, charges locatives et de copropriété	640010		606910	
Personnel extérieur à l’entreprise	566782		332583	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8288		14793	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1564128		1340271	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5631423		5049933	
Taxe professionnelle	49457		51445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53825		49963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103283		101408	
Montant de la TVA. collectée	1754139		1653203	
Total TVA. déductible sur biens et services	1345098		1219689	
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	56