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BILAN STG CLERMONT-FERRAND 2018 Siren 337692230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650	1650		
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21827	1491	20335	113182
Constructions	14335	8528	5806	91036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105105	58733	46371	28524
Autres immobilisations corporelles	390949	338570	52378	77960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts	53871		53871	47053
Autres immobilisations financières	103481		103481	60329
TOTAL (I)	767673	408974	358698	494541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52750		52750	52042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	874529	7456	867073	964471
Autres créances	1056031	1400	1054631	152300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29460		29460	125517
Charges constatées d’avance	8513		8513	9569
TOTAL (II)	2021285	8856	2012428	1303901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2788958	417831	2371127	1798443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	89030		89030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			225857	
Réserve légale (1)	8903		8903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	641068		415211	
Report à nouveau	-1287505		-656676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662585		-630829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29914		41917	
TOTAL (I)	143995		-506586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6569		21993	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864161		793713	
Dettes fiscales et sociales	672366		619286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	684033		870036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2227131		2305030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2371127		1798443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2227131		2298485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95393		95393	210380
Production vendue biens				
Production vendue services	7312582		7312582	8257720
Chiffres d’affaires nets	7407975		7407975	8468101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15304	26526
Autres produits			187020	213126
Total des produits d’exploitation (I)			7610300	8707754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94078	192496
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913556	946358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-707	-14632
Autres achats et charges externes			4717060	5359828
Impôts, taxes et versements assimilés			98039	108968
Salaires et traitements			1577213	1907719
Charges sociales			511708	540552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57682	88775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2848	2494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			326260	348348
Total des charges d’exploitation (II) 			8297741	9480908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-687440	-773153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-645	3571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-645	3571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16589	18056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16589	18056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17235	-14484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-704675	-787638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1160000		42701	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	591166		25150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12021		21372	
Total des produits exceptionnels (VII)	1763187		89223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181386		4842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18		9638	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181404		14899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1581783		74323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214522		-82485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9372842		8800549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8710257		9431379	
BENEFICE OU PERTE	662585		-630829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29327		10724	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15304		26187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	900		2115	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77874		
Total Immobilisations corporelles		1095141		53255
Total Immobilisations financières		107612		53987
Total Général		1280628		107243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			616180	532216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4017	157582
Total Général			620197	767673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	784436	57682	434794	407324
AMORTISSEMENTS Total Général	786086	57682	434794	408974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29914
Total Provisions réglementées	41917	18	12021	29914
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4607	2848		7456
Autres provisions pour dépréciation	1400			1400
Total Provisions pour dépréciation	6007	2848		8856
TOTAL GENERAL	47925	2866	12021	38770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2848		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18	12021	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53871			
Autres immobilisations financières	103481			
Clients douteux ou litigieux	8835			
Autres créances clients	865694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4797			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3884			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70636			
Groupe et associés	866114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14915			
Charges constatées d’avance	8513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2096426	1930238	166188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6555	6555		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	864161	864161		
Personnel et comptes rattachés	246887	246887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175418	175418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242467	242467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7591	7591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684033	684033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2227131	2227131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	169276		75629	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2382673		3020143	
Location, charges locatives et de copropriété	538050		492532	
Personnel extérieur à l’entreprise	425394		296562	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13300		46853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1357641		1503735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4717060		5359828	
Taxe professionnelle	35870		35522	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62169		73445	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98039		108968	
Montant de la TVA. collectée	1471943		1687912	
Total TVA. déductible sur biens et services	1168001		1299285	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel