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BILAN STG CLERMONT-FERRAND 2016 Siren 337692230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650	1650		
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	176345	71910	104435	104435
Constructions	377879	245690	132188	161776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135443	119190	16253	28738
Autres immobilisations corporelles	491906	404440	87466	133124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts	38868		38868	31929
Autres immobilisations financières	10817		10817	10817
TOTAL (I)	1309364	842881	466482	547275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37410		37410	27197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1156161	2453	1153708	1110654
Autres créances	383415		383415	428931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43537		43537	39256
Charges constatées d’avance	10231		10231	6839
TOTAL (II)	1630756	2453	1628303	1612878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2940120	845335	2094785	2160154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	89030		89030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	325857		346857	
Réserve légale (1)	8903		8903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315211		294211	
Report à nouveau	-789840		-611477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133163		-178362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55051		62509	
TOTAL (I)	137376		11670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43927		77357	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727525		694815	
Dettes fiscales et sociales	720636		662845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	853			
Autres dettes	464465		713465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1957409		2148483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2094785		2160154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1931667		2104633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124152		124152	124037
Production vendue biens				
Production vendue services	7036203	81511	7117714	6553021
Chiffres d’affaires nets	7160355	81511	7241867	6677059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15049	12921
Autres produits			117224	133907
Total des produits d’exploitation (I)			7374141	6823888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120946	121547
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			797779	871143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10212	-4398
Autres achats et charges externes			4129185	3804427
Impôts, taxes et versements assimilés			98341	86433
Salaires et traitements			1587283	1450586
Charges sociales			385773	429388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90341	96605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			426	135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239149	273093
Total des charges d’exploitation (II) 			7439015	7128963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64874	-305074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			443	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			443	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14275	12687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14275	12687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13832	-12683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78706	-317757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220000		39968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12300		28500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14038			
Total des produits exceptionnels (VII)	246338		68468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1969		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	683			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6579		16174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9231		16389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237106		52078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25236		-87316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7620922		6892360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7487758		7070723	
BENEFICE OU PERTE	133163		-178362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31196		53311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14254		9222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77874		
Total Immobilisations corporelles		1200665		3292
Total Immobilisations financières		42976		6938
Total Général		1321515		10231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22382	1181574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49915
Total Général			22382	1309364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772590	90341	21699	841231
AMORTISSEMENTS Total Général	774240	90341	21699	842881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50300
Total Provisions réglementées	62509	6579	14038	55051
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2822	426	795	2453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2822	426	795	2453
TOTAL GENERAL	65331	7006	14833	57504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38868			
Autres immobilisations financières	10817			
Clients douteux ou litigieux	2935			
Autres créances clients	1153226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17506			
Groupe et associés	252491			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34654			
Charges constatées d’avance	10231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1599493	1549808	49685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43927	18185	25741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727525	727525		
Personnel et comptes rattachés	258586	258586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228852	228852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229235	229235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3961	3961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	853	853		
Groupe et associés	460654	460654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3810	3810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1957409	1931667	25741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9067		40328	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2615576		2185084	
Location, charges locatives et de copropriété	272083		315598	
Personnel extérieur à l’entreprise	116740		226393	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23838		11877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1100946		1065474	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4129185		3804427	
Taxe professionnelle	37351		36572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60990		49861	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98341		86433	
Montant de la TVA. collectée	1432039		1333850	
Total TVA. déductible sur biens et services	1012743		941957	
Effectif moyen du personnel	56		52	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	56		52