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BILAN SAINT MARTIN DISTRIBUTION 2021 Siren 337622153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33840	31880	1960	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	828718		828718	
Constructions	5210778	1795175	3415602	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3019004	2063474	955529	
Autres immobilisations corporelles	443837	208943	234894	
Immobilisations en cours	3831		3831	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1667332		1667332	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	548573		548573	
Prêts				
Autres immobilisations financières	107402		107402	
TOTAL (I)	11863320	4099474	7763846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20874		20874	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2979466		2979466	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75249	64428	10821	
Autres créances	4449507		4449507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	751073		751073	
Charges constatées d’avance	172538		172538	
TOTAL (II)	9448708	64428	9384280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21312029	4163902	17148127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44889			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2434029			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4488			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4122935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	713383			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7319725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72123			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72123			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4454012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	327550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3632677			
Dettes fiscales et sociales	1211003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33908			
Autres dettes	90490			
Produits constatés d’avance (2)	6634			
TOTAL (IV)	9756278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17148127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5739870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	261587			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31211602		31211602	
Production vendue biens	3299562		3299562	
Production vendue services	1030155		1030155	
Chiffres d’affaires nets	35541320		35541320	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81881	
Autres produits			149353	
Total des produits d’exploitation (I)			35775889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25579880	
Variation de stock (marchandises)			-67787	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1146526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4738	
Autres achats et charges externes			2865190	
Impôts, taxes et versements assimilés			659738	
Salaires et traitements			2911678	
Charges sociales			925041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64428	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8987	
Total des charges d’exploitation (II) 			34626262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1149626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7989	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18794	
Autres intérêts et produits assimilés			10693	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39877	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1159558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49345			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48534			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228464			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35928712			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35215328			
BENEFICE OU PERTE	713383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1259			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33841		
Total Immobilisations corporelles		9248077		359809
Total Immobilisations financières		2313672		9637
Total Général		11595589		369446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101714	9506171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2323309
Total Général			101714	11863320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29481	2400		31881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3570056	534917	37380	4067593
AMORTISSEMENTS Total Général	3599537	537317	37380	4099474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72123
Total Provisions pour risques et charges	72123			72123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107403		107403	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75249	75249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4449507	4449507		
Charges constatées d’avance	172539	172539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4804698	4697296	107403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261587	261587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4192426	550984	1776987	1864455
Emprunts et dettes financières divers	198561	52059	146502	
Fournisseurs et comptes rattachés	3632678	3632678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1178239	949775		228464
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33909	33909		
Groupe et associés	161755	161755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90491	90491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6634	6634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9756279	5739871	1923489	2092919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	257000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel