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BILAN SAINT MARTIN DISTRIBUTION 2018 Siren 337622153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26640	26640		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	828718		828718	
Constructions	5131172	1015220	4115952	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2533371	1363925	1169445	
Autres immobilisations corporelles	226091	130484	95607	
Immobilisations en cours	13035		13035	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1667332		1667332	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	537864		537864	
Prêts	4985		4985	
Autres immobilisations financières	100121		100121	
TOTAL (I)	11069334	2536271	8533063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23564		23564	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2629966		2629966	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76478	45784	30694	
Autres créances	3323653		3323653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	435979		435979	
Charges constatées d’avance	72793		72793	
TOTAL (II)	8562435	45784	8516651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19631769	2582055	17049714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44889			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2434029			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4488			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3529752			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6863701			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72123			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72123			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5467554			
Emprunts et dettes financières divers (4)	792680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2798962			
Dettes fiscales et sociales	870475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42362			
Autres dettes	135442			
Produits constatés d’avance (2)	6413			
TOTAL (IV)	10113890			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17049714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5444271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	385208			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27187794		27187794	
Production vendue biens	3014214		3014214	
Production vendue services	808446		808446	
Chiffres d’affaires nets	31010455		31010455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43027	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77084	
Autres produits			179361	
Total des produits d’exploitation (I)			31309929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23047070	
Variation de stock (marchandises)			-334880	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			715509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8653	
Autres achats et charges externes			2538120	
Impôts, taxes et versements assimilés			457925	
Salaires et traitements			2489740	
Charges sociales			830696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45784	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5521	
Total des charges d’exploitation (II) 			30292155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1017774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1789	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159747	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15769	
Autres intérêts et produits assimilés			22403	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4702	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202621	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1181904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82086			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100903			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122966			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201001			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31607848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30757306			
BENEFICE OU PERTE	850541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1280			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26641		
Total Immobilisations corporelles		8538939		
Total Immobilisations financières		2250629		
Total Général		10816209		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8732390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2310304
Total Général				11069335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26641			26641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2029780	505318	25467	2509631
AMORTISSEMENTS Total Général	2056421	505318	25467	2536272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72123
Total Provisions pour risques et charges		72123		72123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		72123		72123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72123		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4986			
Autres immobilisations financières	100121			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3323653			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3578033	3472326	105707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385208	385208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5082346	535693	1941767	
Emprunts et dettes financières divers	135697	135697		
Fournisseurs et comptes rattachés	2798963	2798963		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	853068	730102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42362	42362		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	809833	809833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6413	6413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10113890	5444271	1941767	2727852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	501229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	117