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BILAN CYBERGUN 2021 Siren 337643795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5462000		5462000	2802000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill	3743000		3743000	2635000
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5369000		5369000	3919000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6278000		6278000	2572000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	20854000		20854000	11929000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20158000		20158000	8368000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8141000		8141000	3863000
Autres créances	8476000		8476000	8464000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6226000		6226000	7117000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	43000000		43000000	27813000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63853000		63853000	39742000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	33582000		19808000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33582000		19808000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	260000		326000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	260000		326000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			20000	
Emprunts et dettes financières divers	9681000		6757000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11006000		5635000	
Dettes fiscales et sociales	20000		80000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9305000		7117000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	30012000		19609000	
(V)				
TOTAL GENERAL	63853000		39742000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33040000	40268000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			33040000	40268000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			574000	275000
Total des produits d’exploitation (I)			33614000	40543000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4297000	8262000
Impôts, taxes et versements assimilés			39000	205000
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425000	2050000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30114000	40654000
Total des charges d’exploitation (II) 			34875000	51171000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1261000	-10628000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6239000	8803000
Total des charges financières (VI)			6239000	8803000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6239000	-8803000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7500000	-19431000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-7215000		-19831000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	13000		-7000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-7215000		-19831000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier