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BILAN CYBERGUN 2020 Siren 337643795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			2802000	3027000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill			2635000	2808000
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			3919000	692000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			2572000	1164000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			11929000	7691000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			8368000	8507000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			3863000	6199000
Autres créances			8464000	2211000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			7117000	2948000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			27813000	19864000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			39742000	27556000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	596000		28572000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18216000		6659000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	20787000		-25487000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-19824000		-9393000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19775000		350000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	33000		30000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	33000		30000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	326000		832000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	326000		832000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	6080000		13759000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5635000		8474000	
Dettes fiscales et sociales	7894000		4111000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	19609000		26344000	
(V)				
TOTAL GENERAL	39742000		27556000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40268000	28246000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			40268000	28246000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			275000	258000
Total des produits d’exploitation (I)			40543000	28504000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29732000	20378000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8262000	6122000
Impôts, taxes et versements assimilés			205000	141000
Salaires et traitements			8301000	4363000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2050000	283000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2621000	5855000
Total des charges d’exploitation (II) 			51171000	37142000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10628000	-8638000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7565000	231000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1238000	485000
Total des charges financières (VI)			8803000	716000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8803000	-716000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19431000	-9354000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-400000		-40000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-19831000		-9394000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-7000		1000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-19824000		-9393000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier