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BILAN CYBERGUN 2019 Siren 337643795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	97529		97529	
Concessions, brevets et droits similaires	5173077	2561086	2611991	2719612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9248		9248	9243
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2151136	1833103	318033	416547
Autres immobilisations corporelles	399235	327574	71661	13589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3240
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9004877	8793000	211877	2237739
Autres titres immobilisés	4328130	3554196	773934	2073934
Prêts				2350
Autres immobilisations financières	191476		191476	196626
TOTAL (I)	21354707	17068958	4285749	7672885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3875146	218937	3656209	4541932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15389019	3742675	11646344	13210563
Autres créances	24981302	13778502	11202800	14494065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1562883		1562883	924258
Charges constatées d’avance	99603		99603	90133
TOTAL (II)	45907956	17740114	28167842	33260954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1072188		1072188	1151181
TOTAL GENERAL (0 à V)	68334851	34809073	33525780	42085019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	28571941		14391606	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6658528		6683049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105623		105623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11675084		-14765854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28391661		-6760000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4730654		-345577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1411527		1027625	
Provisions pour charges	5096999		39052	
TOTAL (III)	6508526		1066677	
Emprunts obligataires convertibles	1760000		3364924	
Autres emprunts obligataires	9000000		9000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142155		335063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3562019		12438968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	425972			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11445580		10578611	
Dettes fiscales et sociales	937894		1318108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1391796		1433663	
Produits constatés d’avance (2)	106069		969157	
TOTAL (IV)	28771484		39438494	
(V)	2976423		1925426	
TOTAL GENERAL (I à V)	33525780		42085019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11747244	16815005
Production vendue biens			-63944	-96767
Production vendue services			210126	168743
Chiffres d’affaires nets			11893427	16886981
				
Production stockée				
Production immobilisée			94829	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526384	540901
Autres produits			114764	319018
Total des produits d’exploitation (I)			12629404	17746900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6977250	13183304
Variation de stock (marchandises)			907642	-450912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20549	18804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3656080	3858661
Impôts, taxes et versements assimilés			120732	184793
Salaires et traitements			2113958	2772936
Charges sociales			993167	1188470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227681	272551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			770898	30988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			551540	247214
Autres charges			828105	730715
Total des charges d’exploitation (II) 			17167602	22037524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4538198	-4290624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			186685	86028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242	190
Reprises sur provisions et transferts de charges			970710	1414289
Différences positives de change			45312	3329
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1202949	1503836
Dotations financières sur amortissements et provisions			1573959	1328169
Intérêts et charges assimilées			333780	514588
Différences négatives de change			59443	33861
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1967182	1876617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-764233	-372781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5302431	-4663405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211659		378046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		7940	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1696000	
Total des produits exceptionnels (VII)	212559		2081986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9029714		887573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1476		58302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14406502		3337000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23437691		4282875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23225133		-2200889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135903		-31610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14044912		21332722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42436573		28092723	
BENEFICE OU PERTE	-28391661		-6760000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	240856		21919	218937
Sur comptes clients	2756667	1067020	81012	3742675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7981523	2720020	102931	10598612
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9004877		9004877	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1169924	1169924		
Autres créances clients	14219095	14219095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	262341	262341		
T. V. A.	137572	137572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23475556		23475556	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1105130	1105130		
Charges constatées d’avance	99603	99603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49666214	16993665	32671909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	9000000		9000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142154	98451	43703	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11445580	11445580		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	937894	937894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1817768			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106069	106069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28771484	14347994	9043703	3562019
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36