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BILAN CONCEPT HABITAT 2021 Siren 337613269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2130	1885	245	865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	65409	61807	3603	3522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	360296	46707	313588	234062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	12500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8045		8045	9991
TOTAL (I)	448380	110399	337981	260939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523132		523132	956700
Autres créances	89716		89716	208912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1731966		1731966	1793105
Charges constatées d’avance	57583		57583	10006
TOTAL (II)	2402397		2402397	2968723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2850777	110399	2740378	3229662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1739803		1979904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-393607		-40101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1401196		1994803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878661		226322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	398			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237178		740740	
Dettes fiscales et sociales	209082		267796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	13863			
TOTAL (IV)	1339182		1234859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2740378		3229662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339182		1234859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177		170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	709761		709761	1872317
Production vendue biens				
Production vendue services	44110		44110	41562
Chiffres d’affaires nets	753872		753872	1913879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14395	13075
Autres produits			147	1
Total des produits d’exploitation (I)			768414	1927955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36985	86807
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547624	1262575
Impôts, taxes et versements assimilés			10109	17184
Salaires et traitements			361698	442783
Charges sociales			157261	154142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1154263	1979078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-385849	-51123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1552	2080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1552	2080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2620	1701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620	1701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1068	379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-386917	-50745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	783		15787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40783		15787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1593		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45879		392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47472		452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6690		15335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	810749		1945822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204356		1985923	
BENEFICE OU PERTE	-393607		-40101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69948		3960
Total Immobilisations corporelles		249996		161422
Total Immobilisations financières		22491		106
Total Général		342434		165488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6369	67539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51121	360296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2052	20545
Total Général			59542	448380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65562	4499	6369	63691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15934	36016	5242	46707
AMORTISSEMENTS Total Général	81495	40515	11611	110399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8045	8045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523132	523132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	881	881		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9837	9837		
T. V. A.	39203	39203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2191	2191		
Groupe et associés	711	711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36893	36893		
Charges constatées d’avance	57583	57583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	678476	678476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	878484	878484		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237178	237178		
Personnel et comptes rattachés	81921	81921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8877	8877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116211	116211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2072	2072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398	398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13863	13863		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339182	1339182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	702911			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel