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BILAN CANTAL CONSTRUCTION 2018 Siren 337662712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6657	6274	382	1005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16749		16749	16749
Constructions	220702	170846	49855	60890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	528952	419874	109078	92320
Autres immobilisations corporelles	562643	515672	46970	41646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10832		10832	10832
Créances rattachées à des participations	2		2	2
Autres titres immobilisés	169993		169993	169978
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1516532	1112668	403863	393425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19375		19375	23018
En cours de production de biens	8034		8034	12419
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497271	13509	483762	484647
Autres créances	51111		51111	48278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	544852		544852	544852
Disponibilités	254896		254896	419703
Charges constatées d’avance	3880		3880	2076
TOTAL (II)	1379421	13509	1365912	1534996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2895954	1126178	1769775	1928421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	185968		212912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158499		158499	
Réserves statutaires ou contractuelles	1064223		1067416	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36083		-3193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1372606		1435634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9924		15299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135989		234176	
Dettes fiscales et sociales	147730		175825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1725	
Autres dettes	68626		65760	
Produits constatés d’avance (2)	34898			
TOTAL (IV)	397169		492786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769775		1928421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397169		492786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	904		904	1538
Production vendue biens	-758		-758	-1941
Production vendue services	1789731		1789731	1563998
Chiffres d’affaires nets	1789877		1789877	1563595
				
Production stockée			-4384	-22141
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9055	3369
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15002	9476
Autres produits			13	332
Total des produits d’exploitation (I)			1809564	1554632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488429	454849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3642	2380
Autres achats et charges externes			670124	386285
Impôts, taxes et versements assimilés			10558	11046
Salaires et traitements			466587	481679
Charges sociales			149742	151965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60224	58627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			463	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1849774	1560632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40209	-5999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2416	3100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2416	3100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169	294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169	294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2246	2806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37962	-3193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1814480		1557732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1850563		1560925	
BENEFICE OU PERTE	-36083		-3193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2	2		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2913			
Impôts sur les bénéfices	24802			
T. V. A.	11214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6396			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5730			
Charges constatées d’avance	3880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	552265	552265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9892	9892		
Fournisseurs et comptes rattachés	135989	135989		
Personnel et comptes rattachés	28773	28773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42023	42023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76935	76935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68626	68626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34898	34898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	397169	397169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel