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BILAN CANTAL CONSTRUCTION 2017 Siren 337662712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5937	4931	1005	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16749		16749	16749
Constructions	220702	159811	60890	71925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483102	390782	92320	110550
Autres immobilisations corporelles	562194	520548	41646	49739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10832		10832	10832
Créances rattachées à des participations	2		2	2
Autres titres immobilisés	169978		169978	169961
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1469498	1076073	393425	429760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23018		23018	25398
En cours de production de biens	12419		12419	34560
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498439	13792	484647	527763
Autres créances	48278		48278	41773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	544852		544852	544852
Disponibilités	419703		419703	272246
Charges constatées d’avance	2076		2076	8136
TOTAL (II)	1548788	13792	1534996	1454732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3018287	1089865	1928421	1884493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	212912		245472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158499		158499	
Réserves statutaires ou contractuelles	1067416		1061841	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3193		5575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1435634		1471387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15299		24819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234176		162583	
Dettes fiscales et sociales	175825		174405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1725		6420	
Autres dettes	65760		44877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492786		413105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928421		1884493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492786		413105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1538		1538	
Production vendue biens	-1941		-1941	
Production vendue services	1563998		1563998	1392442
Chiffres d’affaires nets	1563595		1563595	1392442
				
Production stockée			-22141	16894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3369	5700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9476	8187
Autres produits			332	51
Total des produits d’exploitation (I)			1554632	1423275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454849	315459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2380	-888
Autres achats et charges externes			386285	379970
Impôts, taxes et versements assimilés			11046	10396
Salaires et traitements			481679	503917
Charges sociales			151965	153100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58627	58107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13792	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	313
Total des charges d’exploitation (II) 			1560632	1420376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5999	2899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3100	3783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3100	3783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294	427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2806	3356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3193	6255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-3193		5575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6652
Total Immobilisations corporelles				14583
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2	2		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16314			
Autres créances clients	482126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20841			
T. V. A.	14998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7616			
Groupe et associés	1			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4767			
Charges constatées d’avance	2077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	548797	548797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15260	15260		
Fournisseurs et comptes rattachés	234177	234177		
Personnel et comptes rattachés	29794	29794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48633	48633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97398	97398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1726	1726		
Groupe et associés	39	39		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65760	65760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492787	492787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel