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BILAN CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE FRANCIS LEROY ET ASSOCIES 2021 Siren 337651616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27817	27817		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4836	4836		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113466	109538	3928	6675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	301		301	301
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	12400
TOTAL (I)	158819	142190	16629	19376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17861		17861	6017
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	491122	21018	470104	498978
Autres créances	24844		24844	26587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3359		3359	3359
Disponibilités	388394		388394	430553
Charges constatées d’avance	33035		33035	13250
TOTAL (II)	958616	21018	937597	978745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117435	163209	954226	998121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50600		50600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5060		5060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309321		281919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8917		47401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373897		384981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42505		20944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124491		128520	
Dettes fiscales et sociales	271593		297141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9415		13357	
Produits constatés d’avance (2)	132325		153178	
TOTAL (IV)	580329		613140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954226		998121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580329		613140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	929696		929696	902653
Chiffres d’affaires nets	929696		929696	902653
				
Production stockée			11844	-13571
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2237	
Autres produits			4281	4244
Total des produits d’exploitation (I)			948058	893326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351638	326807
Impôts, taxes et versements assimilés			13842	8139
Salaires et traitements			389989	358350
Charges sociales			146539	138989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4127	5404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1721
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	33
Total des charges d’exploitation (II) 			906146	839443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41912	53883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492	-538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41420	53345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	995		11893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	995		11936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31929		6317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31930		6330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30935		5606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1568		11550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949053		905262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940136		857861	
BENEFICE OU PERTE	8917		47401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2237			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27817		
Total Immobilisations corporelles		116922		1380
Total Immobilisations financières		12701		
Total Général		157440		1380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12701
Total Général				158819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27817			27817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110247	4127		114374
AMORTISSEMENTS Total Général	138063	4127		142190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21018			21018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21018			21018
TOTAL GENERAL	21018			21018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400	12400		
Clients douteux ou litigieux	37194	37194		
Autres créances clients	453929	453929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24757	24757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87	87		
Charges constatées d’avance	33035	33035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561402	561402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124491	124491		
Personnel et comptes rattachés	89977	89977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52761	52761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91503	91503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37352	37352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42505	42505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9415	9415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132325	132325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	580329	580329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel