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BILAN CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE FRANCIS LEROY ET ASSOCIES 2020 Siren 337651616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27817	27817		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4836	4836		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112086	105411	6675	10926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	301		301	301
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	12400
TOTAL (I)	157440	138063	19376	23627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6017		6017	19588
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520008	21018	498990	536193
Autres créances	26587		26587	40543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3359		3359	3359
Disponibilités	430553		430553	363018
Charges constatées d’avance	13250		13250	12959
TOTAL (II)	999775	21018	978757	975659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157215	159082	998133	999286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50600		50600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5060		5060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281919		278227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47413		23693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384993		357579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128520		150378	
Dettes fiscales et sociales	297141		288311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1500	
Autres dettes	13357		56261	
Produits constatés d’avance (2)	153178		145256	
TOTAL (IV)	613140		641706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998133		999286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613140		641706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	902653		902653	955740
Chiffres d’affaires nets	902653		902653	955740
				
Production stockée			-13571	5235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7658
Autres produits			4244	4279
Total des produits d’exploitation (I)			893326	972911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326807	323682
Impôts, taxes et versements assimilés			8139	15027
Salaires et traitements			358350	388957
Charges sociales			138989	156643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5404	5479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1721	11027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	53
Total des charges d’exploitation (II) 			839443	900868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53883	72043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			538	574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538	574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-538	-248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53345	71796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11893		240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43		343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11936		583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6317		45374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6318		45387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5618		-44804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11550		3299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905262		973821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	857849		950128	
BENEFICE OU PERTE	47413		23693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27817		
Total Immobilisations corporelles		115768		2404
Total Immobilisations financières		12701		
Total Général		156286		2404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	116922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12701
Total Général			1250	157440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27817			27817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104843	5404		110247
AMORTISSEMENTS Total Général	132659	5404		138063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19298	1721		21018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19298	1721		21018
TOTAL GENERAL	19298	1721		21018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1721		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400	12400		
Clients douteux ou litigieux	37194	37194		
Autres créances clients	482815	482815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24296	24296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2291	2291		
Charges constatées d’avance	13250	13250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	572246	572246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128520	128520		
Personnel et comptes rattachés	102068	102068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94094	94094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94744	94744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6236	6236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20944	20944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13357	13357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153178	153178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	613140	613140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel