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BILAN CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE FRANCIS LEROY ET ASSOCIES 2019 Siren 337651616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27817	27817		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4836	4836		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110932	100007	10926	14309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	301		301	301
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	12400
TOTAL (I)	156286	132659	23627	27010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19588		19588	14354
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555490	19298	536193	580116
Autres créances	40543		40543	63520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3359		3359	111721
Disponibilités	363018		363018	188067
Charges constatées d’avance	12959		12959	13287
TOTAL (II)	994957	19298	975659	971063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1151243	151957	999286	998074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50600		50600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5060		5060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278227		263506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23693		39721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357579		358887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150378		171325	
Dettes fiscales et sociales	288311		299471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500			
Autres dettes	56261		2156	
Produits constatés d’avance (2)	145256		166235	
TOTAL (IV)	641706		639187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999286		998074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641706		639187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	955740		955740	1008520
Chiffres d’affaires nets	955740		955740	1008520
				
Production stockée			5235	-10568
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7658	14970
Autres produits			4279	3891
Total des produits d’exploitation (I)			972911	1016813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323682	339229
Impôts, taxes et versements assimilés			15027	13913
Salaires et traitements			388957	403711
Charges sociales			156643	161339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5479	5405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11027	15928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			900868	939525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72043	77288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327	2512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327	2512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			574	623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248	1890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71796	79178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240		124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343		230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583		353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45374		35278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45387		35311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44804		-34958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3299		4500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973821		1019679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950128		979959	
BENEFICE OU PERTE	23693		39721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27817		
Total Immobilisations corporelles		113673		2095
Total Immobilisations financières		12701		
Total Général		154190		2095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12701
Total Général				156286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27817			27817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99363	5479		104843
AMORTISSEMENTS Total Général	127180	5479		132659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15928	11027	7658	19298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15928	11027	7658	19298
TOTAL GENERAL	15928	11027	7658	19298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11027	7658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400	12400		
Clients douteux ou litigieux	33065	33065		
Autres créances clients	522426	522426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29555	29555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10599	10599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388	388		
Charges constatées d’avance	12959	12959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621392	621392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150378	150378		
Personnel et comptes rattachés	99307	99307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65731	65731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107157	107157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16115	16115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56261	56261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145256	145256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	641706	641706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel