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BILAN CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE FRANCIS LEROY ET ASSOCIES 2018 Siren 337651616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27817	27817		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4836	4836		53
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108837	94527	14309	12984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	301		301	301
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	12400
TOTAL (I)	154190	127180	27010	25738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14354		14354	24922
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596044	15928	580116	538256
Autres créances	63520		63520	58632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111721		111721	109440
Disponibilités	188067		188067	173035
Charges constatées d’avance	13287		13287	13998
TOTAL (II)	986992	15928	971063	918284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1141182	143108	998074	944022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50600		50600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5060		5060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263506		263249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39721		22257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358887		341166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171325		167028	
Dettes fiscales et sociales	299471		254933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2156		6130	
Produits constatés d’avance (2)	166235		174765	
TOTAL (IV)	639187		602856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998074		944022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639187		602856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1008520		1008520	1033892
Chiffres d’affaires nets	1008520		1008520	1033892
				
Production stockée			-10568	-12172
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14970	19797
Autres produits			3891	4137
Total des produits d’exploitation (I)			1016813	1045654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339229	367107
Impôts, taxes et versements assimilés			13913	14132
Salaires et traitements			403711	382692
Charges sociales			161339	159038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5405	6315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15928	8760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				21929
Total des charges d’exploitation (II) 			939525	959973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77288	85681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2512	2183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2512	2183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			623	616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623	616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1890	1567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79178	87248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35278		48745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35311		63791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34958		-63790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4500		1201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019679		1047838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979959		1025581	
BENEFICE OU PERTE	39721		22257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6210			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27817		
Total Immobilisations corporelles		106995		6677
Total Immobilisations financières		12701		
Total Général		147513		6677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12701
Total Général				154190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27817			27817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93958	5405		99363
AMORTISSEMENTS Total Général	121775	5405		127180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8760	15928	8760	15928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8760	15928	8760	15928
TOTAL GENERAL	8760	15928	8760	15928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15928	8760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400	12400		
Clients douteux ou litigieux	51443	51443		
Autres créances clients	544601	544601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28370	28370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23969	23969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11181	11181		
Charges constatées d’avance	13287	13287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	685250	685250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171325	171325		
Personnel et comptes rattachés	101948	101948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64862	64862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118503	118503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14158	14158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2156	2156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166235	166235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	639187	639187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		11