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BILAN AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE 2018 Siren 337643910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193056	189879	3177	5785
Fonds commercial	268269	17969	250300	259435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289839	243032	46806	36161
Autres immobilisations corporelles	1994044	1513416	480627	403702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	213820	13720	200100	446100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	2100
Autres immobilisations financières	46077		46077	49112
TOTAL (I)	3006404	1978016	1028388	1202395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				41020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7521567	611	7520955	8337029
Autres créances	821186	61775	759411	397805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9943		9943	26471
Charges constatées d’avance	25934		25934	34152
TOTAL (II)	8378630	62387	8316243	8836477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11385034	2040403	9344631	10038872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	177815		177815	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37153		37153	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17782		17782	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1914174		1190696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1277164		723477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3424087		2146923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213059		406725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213059		406725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574		108916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379253		446588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1169229		1335492	
Dettes fiscales et sociales	2156435		2888527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4767		32935	
Autres dettes	28520		8436	
Produits constatés d’avance (2)	1968707		2664328	
TOTAL (IV)	5707486		7485223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9344631		10038872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5707486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20261494	1420431	21681925	21834727
Chiffres d’affaires nets	20261494	1420431	21681925	21834727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4439	4283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551914	341866
Autres produits			2416	612
Total des produits d’exploitation (I)			22240693	22181488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9442	-10913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41020	
Autres achats et charges externes			12194802	12357927
Impôts, taxes et versements assimilés			376013	298447
Salaires et traitements			6097625	5703619
Charges sociales			2678367	2390590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166410	160451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			611	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153540	372228
Autres charges			125	14
Total des charges d’exploitation (II) 			21699071	21272363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541621	909126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				168
Dotations financières sur amortissements et provisions				417
Intérêts et charges assimilées			1388	9127
Différences négatives de change			127	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1514	9544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1514	-9376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540107	899749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850000		33841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	850000		55723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7400		1239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	345657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353057		1239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	496943		54484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			176416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240114		54341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23090693		22237380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21813529		21513903	
BENEFICE OU PERTE	1277164		723477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501910		3970
Total Immobilisations corporelles		2093119		238268
Total Immobilisations financières		511032		1100
Total Général		3106061		243338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44555	461325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47505	2283882
Prêts et immobilisations financières			4935	
Total Immobilisations financières			250935	261197
Total Général			342995	3006404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236690	15712	44555	207848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1653256	150698	47505	1756448
AMORTISSEMENTS Total Général	1889946	166410	92060	1964296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				213059
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	406725	153540	347206	213059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13720
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		611		611
Autres provisions pour dépréciation	61775			61775
Total Provisions pour dépréciation	75496	611		76107
TOTAL GENERAL	482221	154151	347206	289166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154151	347206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300	1300		
Autres immobilisations financières	46077	46077		
Clients douteux ou litigieux	734	734		
Autres créances clients	7520833	7520833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16839	16839		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114748	114748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5858	5858		
Groupe et associés	572936	572936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110805	110805		
Charges constatées d’avance	25934	25934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8416064	8416064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	574	574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	379253	379253		
Fournisseurs et comptes rattachés	1169229	1169229		
Personnel et comptes rattachés	202281	202281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571064	571064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1237312	1237312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145779	145779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4767	4767		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28520	28520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1968707	1968707		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5707486	5707486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7792534			
Location, charges locatives et de copropriété	686583			
Personnel extérieur à l’entreprise	767740			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	423737			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2524208			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12194802			
Taxe professionnelle	215197			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	376013			
Montant de la TVA. collectée	4016357			
Total TVA. déductible sur biens et services	2183085			
Effectif moyen du personnel	163			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	163