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BILAN GARAC 2016 Siren 337665673
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12922 4122 8800
Fonds commercial 1597693 1597693
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13413 3670 9742
Autres immobilisations corporelles 536957 217529 319427
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 584291 584291
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30872 30872
TOTAL (I) 2776151 225323 2550828
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 723981 723981
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 177870 177870
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 619530 619530
Charges constatées d’avance 40620 40620
TOTAL (II) 1562003 1562003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4338155 225323 4112831
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 700000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5335
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1412364
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 303235
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2420935
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 603469
Emprunts et dettes financières divers (4) 63614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 606012
Dettes fiscales et sociales 403409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15390
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1691895
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4112831
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1252932
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4067233 1620 4068853
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4067233 1620 4068853
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 26766
Total des produits d’exploitation (I) 4095619
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2281123
Variation de stock (marchandises) 110962
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 453447
Impôts, taxes et versements assimilés 47013
Salaires et traitements 571251
Charges sociales 194359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 62799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14116
Total des charges d’exploitation (II) 3735073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 360545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 102766
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5244
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 108010
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27606
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 80403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 440948
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 501
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 501
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 456
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 453
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 910
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -408
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 137305
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4204130
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3900895
BENEFICE OU PERTE 303235
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 59779
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1610616
Total Immobilisations corporelles 550872
Total Immobilisations financières 615163
Total Général 2776653
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1610616
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 501 550371
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 615163
Total Général 501 2776151
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1339 2782 4122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 161232 60016 48 221200
AMORTISSEMENTS Total Général 162572 62799 48 225323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30872
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 370
Impôts sur les bénéfices 147320
T. V. A. 3890
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17115
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9175
Charges constatées d’avance 40620
TOTAL ETAT DES CREANCES 249364 218491 30872
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 603469 164506 438963
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 606012 606012
Personnel et comptes rattachés 71276 71276
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53379 53379
Impôts sur les bénéfices 137305 137305
T.V.A. 119362 119362
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22086 22086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 63614 63614
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15390 15390
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1691895 1252932 438963
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 158948
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 150000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 241259
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 31292
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 180895
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 453447
Taxe professionnelle 19928
Autres impôts, taxes et versements assimilés 27085
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 47013
Montant de la TVA. collectée 813447
Total TVA. déductible sur biens et services 504798
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 13