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BILAN VASCONIE CAPITAL 2021 Siren 337597488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68876	12271	56605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1885467	946705	938762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7450040	16537	7433503	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	9404413	975513	8428900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	475226		475226	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10420160	150518	10269642	
Disponibilités	905132		905132	
Charges constatées d’avance	2525		2525	
TOTAL (II)	11803044	150518	11652526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16470		16470	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21223928	1126031	20097897	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2181780			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15435			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9494896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4795695			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16637825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2394658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2310			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14647			
Dettes fiscales et sociales	177221			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	870000			
Autres dettes	1236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3460072			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20097897			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1299366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4352	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243759	
Impôts, taxes et versements assimilés			11732	
Salaires et traitements			58638	
Charges sociales			28400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			347442	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-343089	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4128	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			141894	
Autres intérêts et produits assimilés			222260	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2039858	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			176498	
Total des produits financiers (V)			2584638	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1113760	
Intérêts et charges assimilées			14554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			297738	
Total des charges financières (VI)			1426052	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1158586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7622838			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7622838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3128764			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3128987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4493851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	513653			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10211829			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5416134			
BENEFICE OU PERTE	4795695			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17517			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67191		1685
Total Immobilisations financières		5483577		7260040
Total Général		5550768		7261725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3408080	9335537
Total Général			3408080	9404413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7363	4908		12271
AMORTISSEMENTS Total Général	7363	4908		12271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				946705
sur immobilisations –autres immobilisations financières		16537		16537
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2039858	150518	2039858	150518
Total Provisions pour dépréciation	2039858	1113760	2039858	1113760
TOTAL GENERAL	2039858	1113760	2039858	1113760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1113760	2039858	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	544	544		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	43798	43798		
Divers				
Groupe et associés	430519	430519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365	365		
Charges constatées d’avance	2525	2525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477781	477751	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2394658	233952	1098204	1062502
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14647	14647		
Personnel et comptes rattachés	2645	2645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4249	4249		
Impôts sur les bénéfices	167429	167429		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2898	2898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	870000	870000		
Groupe et associés	2310	2310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236	1236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3460072	1299366	1098204	1062502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel