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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES FILMS MAJESTIC 2019 Siren 337527378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54985129	54985129		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167468	167468		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	875000		875000	875000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56027597	55152597	875000	875000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				13823
Marchandises	5996		5996	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	725801	272409	453393	432074
Autres créances	67817		67817	92354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21174		21174	80389
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	820789	272409	548381	618641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				10907
TOTAL GENERAL (0 à V)	56848386	55425005	1423381	1504547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10675000		10675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129394		129394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16		16	
Report à nouveau	-35065925		-35740355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1459519		674431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22801995		-24261514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	475753		447687	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	475753		447687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11026704		11026704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436894		704818	
Dettes fiscales et sociales	55530		103081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3394017		4750845	
Autres dettes	8836478		8606103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23749623		25191552	
(V)			126823	
TOTAL GENERAL (I à V)	1423381		1504547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12713		12713	16315
Production vendue biens				
Production vendue services	371651		371651	434901
Chiffres d’affaires nets	384364		384364	451216
				
Production stockée				-15272
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317249	
Autres produits			13460	6180
Total des produits d’exploitation (I)			715073	442124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7827	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122815	116071
Impôts, taxes et versements assimilés			1236	1628
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				23507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295710	315725
Total des charges d’exploitation (II) 			427587	488874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287486	-46750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10907	99996
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10907	99996
Dotations financières sur amortissements et provisions				10907
Intérêts et charges assimilées			231241	250598
Différences négatives de change				49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231241	261554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220334	-161558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67151	-208307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1413822		659926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			230347	
Total des produits exceptionnels (VII)	1413822		890273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21454		7535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21454		7535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1392367		882738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139801		1432393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680282		757963	
BENEFICE OU PERTE	1459519		674431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57020105		
Total Immobilisations corporelles		167468		
Total Immobilisations financières		875000		
Total Général		58062573		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2034976	54985129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				875000
Total Général			2034976	56027597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56793150		2034976	54758173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167468			167468
AMORTISSEMENTS Total Général	56960617		2034976	54925641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				475763
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	447687	38973	10907	475753
sur immobilisations – incorporelles	226956			226956
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	589657		317249	272409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	816613		317249	499364
TOTAL GENERAL	1264300	38973	328156	975117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			317249	
                                             - Financières		38973	10907	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	437533		437533	
Autres créances clients	288268	288268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67817	67817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	793618	356085	437533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11026704			11026704
Fournisseurs et comptes rattachés	436894	436894		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1762	1762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53768	53768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3394017	406	547609	2846002
Groupe et associés	8836478	8836478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23749623	9329308	547609	13872706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel