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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES FILMS MAJESTIC 2018 Siren 337527378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57020105	57020105		20109
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167468	167468		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	875000		875000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58062573	57187573	875000	20109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13823		13823	29095
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1021732	589657	432074	538852
Autres créances	92354		92354	562035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80389		80389	55712
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1208298	589657	618641	1185694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10907		10907	99996
TOTAL GENERAL (0 à V)	59281778	57777230	1504547	1305799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10675000		10675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129394		129394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16		16	
Report à nouveau	-35740355		-39534330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	674431		3793975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24261514		-24935945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	447687		517346	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	447687		517346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			239200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11026704		11026704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704818		754034	
Dettes fiscales et sociales	103081		112606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4750845		1714690	
Autres dettes	8606103		11773685	
Produits constatés d’avance (2)			41638	
TOTAL (IV)	25191552		25662558	
(V)	126823		61840	
TOTAL GENERAL (I à V)	1504547		1305799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16315		16315	23098
Production vendue biens				
Production vendue services	389401	45500	434901	587422
Chiffres d’affaires nets	405716	45500	451216	610521
				
Production stockée			-15272	29095
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				180000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				167578
Autres produits			6180	78627
Total des produits d’exploitation (I)			442124	1065820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				43640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116071	103413
Impôts, taxes et versements assimilés			1628	1415
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23507	73868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31943	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315725	555790
Total des charges d’exploitation (II) 			488874	778126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46750	287694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			99996	66352
Différences positives de change				224
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99996	66577
Dotations financières sur amortissements et provisions			10907	99996
Intérêts et charges assimilées			250598	347375
Différences négatives de change			49	590
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261554	447961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161558	-381384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208307	-93690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	659926		5735394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	230347		120688	
Total des produits exceptionnels (VII)	890273		5858631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7535		42065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7535		44614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	882738		5814018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1926353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1432393		6991028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757963		3197053	
BENEFICE OU PERTE	674431		3793975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		167468		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63522885	23507	6753243	56793150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167468			167468
AMORTISSEMENTS Total Général	63690352	23507	6753243	56960617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				436780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10907
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	517346	69309	138969	447687
sur immobilisations – incorporelles	226956			226956
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	788061	31943	230347	589657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1015017	31943	230347	816613
TOTAL GENERAL	1532363	101252	369316	1264300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31943		
                                             - Financières		10907	99996	
                                            - Exceptionnelles		58403	269320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	755022		755022	
Autres créances clients	266709	266709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92354	92354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1114086	359064	755022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11026704			11026704
Fournisseurs et comptes rattachés	704818	426313		278505
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1762			1762
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101058	101058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4750845	300000		4450845
Groupe et associés	8606103	8606103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25191552	9433735		15757816
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel