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BILAN SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS 2018 Siren 337513030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	444308		444308	444308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20292	11513	8779	4389
Autres immobilisations corporelles	59752	49875	9876	12488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8331		8331	5520
TOTAL (I)	532683	61388	471295	466705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217331		217331	295434
Autres créances	102348		102348	31170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	41858		41858	18158
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	371537		371537	354762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904220	61388	842832	821467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17683		17683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3386		3386	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	361526		271865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40138		89661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422734		382596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12140		22168	
TOTAL (III)	12140		22168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92057		74163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000		17000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107138		88444	
Dettes fiscales et sociales	199109		234566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654		2531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407958		416703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842832		821467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407958			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58801		74163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1282615		1282615	1277663
Chiffres d’affaires nets	1282615		1282615	1277663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147247	54145
Autres produits			1622	1
Total des produits d’exploitation (I)			1431484	1331809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198259	169384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659194	617967
Impôts, taxes et versements assimilés			13196	13124
Salaires et traitements			402314	449459
Charges sociales			105559	114667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10298	8613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12140	22168
Autres charges			937	
Total des charges d’exploitation (II) 			1401896	1395382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29588	-63573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1581	3532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1581	3532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1581	-3532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28007	-67105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7401		17501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000		270000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39401		287501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15920		10006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7298		98551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23218		108557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16184		178944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4053		22178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1470885		1619310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430747		1529648	
BENEFICE OU PERTE	40138		89661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125079		39798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444308		
Total Immobilisations corporelles		101824		19375
Total Immobilisations financières		5520		2811
Total Général		551652		22186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41155	80044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8331
Total Général			41155	532683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84947	10298	33857	61388
AMORTISSEMENTS Total Général	84947	10298	33857	61388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	22168	12140	22168	12140
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22168	12140	22168	12140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22168	12140	22168	12140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12140	22168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8331			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77370			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8385			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	328010	319679	8331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92057	92057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107138	107138		
Personnel et comptes rattachés	50020	50020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118607	118607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23940	23940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6542	6542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9000	9000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654	654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407958	407958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	63549		134756	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14228		3772	
Location, charges locatives et de copropriété	417815		335934	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12815		14965	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	708		650	
Autres comptes	213628		262646	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	659194		617967	
Taxe professionnelle	1607		556	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11589		12568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13196		13124	
Montant de la TVA. collectée	126253		161966	
Total TVA. déductible sur biens et services	155051		145286	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13