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BILAN SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS 2017 Siren 337513030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	444308		444308	444308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22016	17627	4389	
Autres immobilisations corporelles	79808	67320	12488	30861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5520		5520	5520
TOTAL (I)	551652	84947	466705	480689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295434		295434	68500
Autres créances	31170		31170	40216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	18158		18158	44821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	354762		354762	163537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	906414	84947	821467	644226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17683		17683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3386		3386	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271865		245591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89661		26275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382596		292935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22168		14347	
TOTAL (III)	22168		14347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74163			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17000		23000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88444		86635	
Dettes fiscales et sociales	234566		213155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2531		14154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416703		336943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821467		644226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487017		336943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1277663		1277663	1278555
Chiffres d’affaires nets	1277663		1277663	1278555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54145	21298
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			1331809	1299860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169384	151816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2405
Autres achats et charges externes			617967	572732
Impôts, taxes et versements assimilés			13124	15876
Salaires et traitements			449459	375411
Charges sociales			114667	117784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8613	30186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22168	14347
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1395382	1280558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63573	19302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3532	3094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3532	3094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3532	-3094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67105	16208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17501		33005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	287501		33005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10006		21933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98551			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108557		21933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178944		11072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22178		1006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1619310		1332865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1529648		1306591	
BENEFICE OU PERTE	89661		26275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444308		
Total Immobilisations corporelles		155816		93180
Total Immobilisations financières		5520		
Total Général		605644		93180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147172	101824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5520
Total Général			147172	551652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124955	8613	48621	84947
AMORTISSEMENTS Total Général	124955	8613	48621	84947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	14347	22168	14347	22168
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14347	22168	14347	22168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14347	22168	14347	22168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22168	14347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5520	5520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5987			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	332124	332124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74163	74163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188881	70314	118567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88444	88444		
Personnel et comptes rattachés	72070	72070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110170	110170		
Impôts sur les bénéfices	255	255		
T.V.A.	38429	38429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13642	13642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17000	17000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2531	2531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605584	487017	118567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3772		3000	
Location, charges locatives et de copropriété	48632		56967	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14965		12804	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	650		1948	
Autres comptes	549948		498013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	617967		572732	
Taxe professionnelle	556		2730	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12568		13146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13124		15876	
Montant de la TVA. collectée	161966		140152	
Total TVA. déductible sur biens et services	145286		146365	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel