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BILAN SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS 2016 Siren 337513030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	444308		444308	444308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40018	40018		
Autres immobilisations corporelles	115798	84937	30861	33454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5520		5520	5520
TOTAL (I)	605644	124955	480689	483282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68500		68500	40111
Autres créances	40216		40216	33197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	44821		44821	184190
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	163537		163537	259903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1816
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	769180	124955	644226	745001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17683		17683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3386		3386	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245591		179681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26275		65910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292935		266660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14347		21298	
TOTAL (III)	14347		21298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23000		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86635		116652	
Dettes fiscales et sociales	213155		277256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14154		38135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336943		457043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644226		745001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336943		457043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1278555		1278555	1410839
Chiffres d’affaires nets	1278555		1278555	1410839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21298	9005
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1299860	1419844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151816	173149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2405	1741
Autres achats et charges externes			572732	709489
Impôts, taxes et versements assimilés			15876	20090
Salaires et traitements			375411	431803
Charges sociales			117784	124811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30186	23985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14347	21298
Autres charges				111
Total des charges d’exploitation (II) 			1280558	1506477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19302	-86634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3094	7955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3094	7955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3094	-7955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16208	-94589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33005		160218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			205000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33005		365218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21933		100637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21933		188194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11072		177024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1006		16525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332865		1785061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306591		1719151	
BENEFICE OU PERTE	26275		65910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444308		
Total Immobilisations corporelles		127221		28595
Total Immobilisations financières		5520		
Total Général		577049		28595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5520
Total Général				605644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96584	28370		124955
AMORTISSEMENTS Total Général	96584	28370		124955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	21298	14347	21298	14347
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21298	14347	21298	14347
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21298	14347	21298	14347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14347	21298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5520	5520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19747			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10102			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	114236	114236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86635	86635		
Personnel et comptes rattachés	50857	50857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135957	135957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6316	6316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20026	20026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23000	23000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14154	14154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336943	336943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3000		14430	
Location, charges locatives et de copropriété	56967		110305	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12804		7932	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1948		4714	
Autres comptes	498013		572108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	572732		709489	
Taxe professionnelle	2730		2022	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13146		18068	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15876		20090	
Montant de la TVA. collectée	140152		203538	
Total TVA. déductible sur biens et services	146365		194593	
Effectif moyen du personnel	13		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		18