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BILAN LA VARDE 2020 Siren 337501993
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3079 3079
Fonds commercial 38112 38112 38112
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 15644 14325 1318 2177
Installations techniques, matériel et outillage industriels 78465 69363 9102 9102
Autres immobilisations corporelles 291853 279541 12313 16182
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 600 600 600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 113 113 113
TOTAL (I) 427866 366308 61558 66286
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3274 3274 6574
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 200
Autres créances 95478 95478 78842
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 59841 59841 60746
Charges constatées d’avance 9822 9822 9164
TOTAL (II) 168414 168414 155527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 596280 366308 229972 221813
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 144333 144333
Report à nouveau -45750 -62877
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -41994 17128
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 74189 116183
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46399 3783
Emprunts et dettes financières divers (4) 6880 6096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76370 57021
Dettes fiscales et sociales 26134 38730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 155784 105630
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 229972 221813
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 155784 104676
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 134764 134764 738434
Production vendue biens
Production vendue services 2000 2000 750
Chiffres d’affaires nets 136764 136764 739184
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 103564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 312 270
Autres produits 112 2233
Total des produits d’exploitation (I) 240752 741687
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22862 129917
Variation de stock (marchandises) 3301 2687
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 140568 276118
Impôts, taxes et versements assimilés 7190 24635
Salaires et traitements 90754 208131
Charges sociales 4439 40218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5383 14204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7592 26947
Total des charges d’exploitation (II) 282089 722857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -41337 18831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 325 303
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 325 303
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 686 660
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 686 660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -362 -357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -41698 18474
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 295 7513
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 83
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 295 7596
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -295 -1346
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 241077 748240
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 283071 731113
BENEFICE OU PERTE -41994 17128
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41192
Total Immobilisations corporelles 385306 655
Total Immobilisations financières 713
Total Général 427211 655
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41192
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 385961
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 713
Total Général 427866
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3079 3079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 357846 10290 368136
AMORTISSEMENTS Total Général 360925 10290 371215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 113 113
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 453 453
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11503 11503
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12995 12995
Groupe et associés 65230 65230
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5297 5297
Charges constatées d’avance 9822 9822
TOTAL ETAT DES CREANCES 105413 105413
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 44000 44000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2399 2399
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 76370 76370
Personnel et comptes rattachés 1042 1042
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20876 20876
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3669 3669
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 548 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6880 6880
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 155784 155784
Emprunts souscrits en cours d’exercice 44000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1384
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel