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BILAN KOESIO CENTRE EST 2022 Siren 337521397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41191	395382	145814	
Fonds commercial	18035968	27441		
Autres immobilisations incorporelles	3238001		3141521	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16498		16498	
Constructions	870417	572027	298390	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172326	165383	3943	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1576804		1576804	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	282295	262767	19531	
Prêts	3259		3259	
Autres immobilisations financières	164216		164216	
TOTAL (I)	28741937	5092762	23739175	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2811998	641429	2190569	
Avances et acomptes versés sur commandes	522		522	
Clients et comptes rattachés	8681446	619191	8062255	
Autres créances	2634109		2634109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51666		51866	
Disponibilités	4713673		4713673	
Charges constatées d’avance	266398		266398	
TOTAL (II)	15180112	1260520	17919492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47927049	6263382	41658667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1204000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4180509			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98095			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3462093			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2839121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	912			
TOTAL (I)	11784730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9960			
Provisions pour charges	276365			
TOTAL (III)	286325			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343886			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17923757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101182			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4662560			
Dettes fiscales et sociales	4564264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	626450			
Produits constatés d’avance (2)	1365512			
TOTAL (IV)	29587611			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41658667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20887456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10510474	7740	10518213	
Production vendue biens	-123092		-123092	
Production vendue services	25818632		25718632	
Chiffres d’affaires nets	36106014	7740	36113753	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			847050	
Autres produits			2125	
Total des produits d’exploitation (I)			36971839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15438300	
Variation de stock (marchandises)			192595	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-33656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5349913	
Impôts, taxes et versements assimilés			454930	
Salaires et traitements			7206729	
Charges sociales			2645449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			452002	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9960	
Autres charges			997	
Total des charges d’exploitation (II) 			32124304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4847535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2386	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179388	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4670530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	587042			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45731			
Total des produits exceptionnels (VII)	632773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	695063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	912			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63202			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	611063			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1157144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37606998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34767877			
BENEFICE OU PERTE	2839121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	658			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9739975		12085592
Total Immobilisations corporelles		5018973		1006284
Total Immobilisations financières		855501		1556547
Total Général		15614449		14648423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10400	21815166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1075064	4950194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			435471	1976577
Total Général			1520935	28741937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	419246	83016	10400	491862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4100226	1194233	1073766	4220692
AMORTISSEMENTS Total Général	4519472	1277249	1084166	4712554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				912
Total Provisions réglementées	41679	5437	46204	912
Provisions pour litiges				9960
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				276365
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	297325	165833	176833	286325
sur immobilisations – incorporelles	27441			27441
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	262767			262767
Sur stocks et en cours	660626	685444	704641	641429
Sur comptes clients	475472	612120	468401	619191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1426306	1297564	1173042	1550828
TOTAL GENERAL	1765311	1468835	1396080	1838066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3259		3259	
Autres immobilisations financières	164216		164216	
Clients douteux ou litigieux	236985	236985		
Autres créances clients	8149912	8149912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1376	1376		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291124	291124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1923170	1923170		
Charges constatées d’avance	266398	266398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11036440	10868965	167475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343886	244912	98973	
Emprunts et dettes financières divers	17058495	8558495	8500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4247698	4247698		
Personnel et comptes rattachés	1814902	1814902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	904237	904237		
Impôts sur les bénéfices	348613	348613		
T.V.A.	1184269	1184269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308367	308367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	865262	865262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331901	331901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1365512	1365512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28773141	20174167	8598973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel