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BILAN KOESIO CENTRE EST 2021 Siren 337521397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	325823	317309	8513	
Fonds commercial	9090465	27441	9063024	
Autres immobilisations incorporelles	101054	94193	6860	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16498		16498	
Constructions	870417	534549	335868	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162244	152389	9855	
Autres immobilisations corporelles	3488293	2950068	538225	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8789		8789	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	262767	262767		
Prêts				
Autres immobilisations financières	133135		133135	
TOTAL (I)	14459482	4338716	10120766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1865057	571389	1293668	
Avances et acomptes versés sur commandes	1769		1769	
Clients et comptes rattachés	4712206	406138	4306067	
Autres créances	331858		331858	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4933278		4933278	
Charges constatées d’avance	689431		689431	
TOTAL (II)	12533597	977527	11556071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26993080	5316243	21676837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	980950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	840183			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98095			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1836452			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1625642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41679			
TOTAL (I)	5423000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26555			
Provisions pour charges	195267			
TOTAL (III)	221822			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8109232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200461			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3520989			
Dettes fiscales et sociales	2251183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233341			
Produits constatés d’avance (2)	973236			
TOTAL (IV)	16032014			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21676837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15523254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	453			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9994397	19190	10013587	
Production vendue biens	-116822		-116822	
Production vendue services	18036733		18036733	
Chiffres d’affaires nets	27914309	19190	27933499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022088	
Autres produits			606	
Total des produits d’exploitation (I)			28955371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11626490	
Variation de stock (marchandises)			708122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-192004	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4160974	
Impôts, taxes et versements assimilés			359459	
Salaires et traitements			5815386	
Charges sociales			2072120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			816053	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			951	
Total des charges d’exploitation (II) 			26009552	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2945819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7642	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126467	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126471	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118829	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2826990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56660			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22419			
Total des produits exceptionnels (VII)	80799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17340			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106359			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	365556			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	729434			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29043812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27418170			
BENEFICE OU PERTE	1625642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	439338			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3584183		5933158
Total Immobilisations corporelles		4824844		195324
Total Immobilisations financières		10042384		3436
Total Général		18451411		6131918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9517341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			482716	4537451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1656	9639474	404690
Total Général		1656	10122190	14459482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292827	118676		411503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3591377	524808	479180	3637005
AMORTISSEMENTS Total Général	3884204	643484	479180	4048508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41679
Total Provisions réglementées	52766	15857	22419	41679
Provisions pour litiges				26555
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				195267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	222242		420	221822
sur immobilisations – incorporelles	27441			27441
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	262767			262767
Sur stocks et en cours	421294	571389	421294	571389
Sur comptes clients	322509	244665	161035	406138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1034011	816053	582330	1267735
TOTAL GENERAL	1309019	831911	605169	1531236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133135		133135	
Clients douteux ou litigieux	284102	284102		
Autres créances clients	4394231	4394231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	798	798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4244	4244		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156204	156204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105989	105989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64623	64623		
Charges constatées d’avance	689431	689431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5832756	5699622	133135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	743572	435273	308299	
Emprunts et dettes financières divers	57779	57779		
Fournisseurs et comptes rattachés	3520989	3520989		
Personnel et comptes rattachés	986132	986132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	582355	582355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421917	421917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260779	260779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8051452	8051452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233341	233341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	973236	973236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15831553	15523254	308299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel