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BILAN KOESIO CENTRE EST 2020 Siren 337521397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208027	102176	105850	4264
Fonds commercial	1514072	27441	1486631	1486631
Autres immobilisations incorporelles	55372	48512	6860	6860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	870417	496144	374272	414199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121602	97761	23841	51843
Autres immobilisations corporelles	1589062	1359276	229786	394208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				7059
Autres participations	9646533		9646533	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	262767	262767		
Prêts				
Autres immobilisations financières	87737		87737	89854
TOTAL (I)	14355588	2394077	11961511	2454919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1300564	250059	1050505	1069617
Avances et acomptes versés sur commandes	423		423	
Clients et comptes rattachés	2318460	206291	2112169	2293638
Autres créances	708287		708287	397956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	860027		860027	1773285
Charges constatées d’avance	423095		423095	239342
TOTAL (II)	5610855	456350	5154505	5773838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19966443	2850427	17116016	8228757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	980950		980950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	840183		840183	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98095		98095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1370096			
Report à nouveau			-104729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1466356		1474825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48241		37226	
TOTAL (I)	4803921		3326551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26555		69456	
Provisions pour charges	59501		110515	
TOTAL (III)	86057		179971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	744016		876795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7793480		48333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	780			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1722346		1630123	
Dettes fiscales et sociales	1509149		1730151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114223		94835	
Produits constatés d’avance (2)	342044		341999	
TOTAL (IV)	12226038		4722236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17116016		8228757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11777813			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6609928	32713	6642641	6887665
Production vendue biens	-187272		-187272	11398419
Production vendue services	11695274	1505	11696779	
Chiffres d’affaires nets	18117930	34218	18152148	18286084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5035	12599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			652505	
Autres produits			721	722417
Total des produits d’exploitation (I)			18810409	19021101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6133341	4031622
Variation de stock (marchandises)			122093	57822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-159526	2556621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3705206	4239791
Impôts, taxes et versements assimilés			243856	259418
Salaires et traitements			4144971	3641064
Charges sociales			1465528	1199438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				731900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381727	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20255	
Autres charges			1767	41
Total des charges d’exploitation (II) 			16363584	16717717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2446826	2303384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5000	70912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50296	8731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45296	62182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2401529	2365566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44569			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7473			
Total des produits exceptionnels (VII)	52042		105234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18487			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34728		66402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17314		38832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	297649		229023	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	654839		700550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18867451		19197247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17401096		17722423	
BENEFICE OU PERTE	1466356		1474825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1620827		156643
Total Immobilisations corporelles		2681586		33806
Total Immobilisations financières		359680		9644023
Total Général		4662094		9834472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1777470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1884	132427	2581081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6667	9997036
Total Général		1884	139094	14355588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95631	55057		150688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1821336	249307	117462	1953181
AMORTISSEMENTS Total Général	1916967	304364	117462	2103869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48241
Total Provisions réglementées	37226	18487	7473	48241
Provisions pour litiges				26555
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59501
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	179971	20255	114169	86057
sur immobilisations – incorporelles	27441			27441
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	262767			262767
Sur stocks et en cours	353042	250059	353042	250059
Sur comptes clients	153924	131668	79300	206291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	797173	381727	432342	746558
TOTAL GENERAL	1014370	420469	553984	880856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87737		87737	
Clients douteux ou litigieux	241453	241453		
Autres créances clients	2077006	2077006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109497	109497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	598090	598090		
Charges constatées d’avance	423095	423095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3537579	3449842	87737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1439	1439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	742578	295132	447446	
Emprunts et dettes financières divers	49001	49001		
Fournisseurs et comptes rattachés	1722346	1722346		
Personnel et comptes rattachés	639397	639397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346415	346415		
Impôts sur les bénéfices	129419	129419		
T.V.A.	200709	200709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193209	193209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7744479	7744479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114223	114223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342044	342044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12225259	11777813	447446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	122