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BILAN KOESIO CENTRE EST 2017 Siren 337521397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1064464	27441	1037023	
Autres immobilisations incorporelles	142580	139086	3494	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15246	14311	934	
Constructions	107417	101632	5785	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10861	10861		
Autres immobilisations corporelles	1437239	1186384	250855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69882		69882	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55645		55645	
TOTAL (I)	2903338	1479717	1423621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1441851	633222	808628	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1411708	49228	1362479	
Autres créances	297646		297646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1579397		1579397	
Charges constatées d’avance	136015		136015	
TOTAL (II)	4866619	682451	4184168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7769957	2162168	5607789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	514975			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146981			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51497			
Réserves statutaires ou contractuelles	694782			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	734171			
Subventions d’investissement	7089			
Provisions réglementées	20164			
TOTAL (I)	2169661			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156812			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156812			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	987970			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262505			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	958113			
Dettes fiscales et sociales	769266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41197			
Produits constatés d’avance (2)	262261			
TOTAL (IV)	3281315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5607789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2536669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	609			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5204121	30765	5234887	
Production vendue biens				
Production vendue services	7120495		7120495	
Chiffres d’affaires nets	12324616	30765	12355382	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16482	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			761360	
Autres produits			2337	
Total des produits d’exploitation (I)			13135562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3235007	
Variation de stock (marchandises)			-1815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2100332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3041290	
Impôts, taxes et versements assimilés			155516	
Salaires et traitements			2082374	
Charges sociales			772125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			647580	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			13926	
Total des charges d’exploitation (II) 			12210586	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			924976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59628	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9503	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50125	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			975101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35440			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12804			
Total des produits exceptionnels (VII)	48244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13213			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13243435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12509264			
BENEFICE OU PERTE	734171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92918		
Total Immobilisations corporelles		1232202		
Total Immobilisations financières		70585		
Total Général		2460170		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1570766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125528
Total Général				2903338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92918	46168		139086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1041267	336120	64197	1313190
AMORTISSEMENTS Total Général	1134186	382287	64197	1452276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20165
Total Provisions réglementées	19755	13214	12804	20165
Provisions pour litiges				156812
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147376	20000	10563	156812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	167131	33214	23367	176977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	10563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55645			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	136016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1901016	1845371	55645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609	609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	987362	242716	651570	
Emprunts et dettes financières divers	16991	16991		
Fournisseurs et comptes rattachés	958114	958114		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386084	386084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	262262	262262		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3281316	2536669	651570	93076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123946			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel